Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Anlageschwerpunkt Franklin Green Target Income 2024 Fund - A1 EUR DIS

ISIN
LU1969742532
KVG
100,400 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
100,400 EUR
Brief
100,400 EUR
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Fondsvolumen
294,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichNiederlandeItalienSpanienGroßbritannienUSASchweizBelgienLuxemburgAustralienDänemarkIrlandDeutschlandIslandÖsterreichMazedonienMexikoTschechienJapanSchwedenGriechenlandNorwegenPolenFinnlandBarmittel
Stand:
  • Frankreich (14,3 %)
  • Niederlande (12,0 %)
  • Italien (10,2 %)
  • Spanien (9,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (91,3 %)
  • Barmittel (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (99,8 %)

Top Holdings zu Franklin Green Target Income 2024 Fund - A1 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 7.11.2024
Anleihe · WKN A35HGJ · ISIN BE0312797690
3,08 %
UBS GROUP 22/25 MTN2,23 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)
Anleihe · WKN A195QS · ISIN XS1877860533
2,16 %
Standard Chartered PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZSQP · ISIN XS1140857316
2,16 %
Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)
Anleihe · WKN A1HFHT · ISIN FR0011401751
2,04 %
Mylan II B.V. EO-Notes 2016(16/24)
Anleihe · WKN A189GN · ISIN XS1492457665
2,02 %
Iren S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)
Anleihe · WKN A188FQ · ISIN XS1511781467
1,99 %
Arkema S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)
Anleihe · WKN A2R3FS · ISIN FR0013425170
1,95 %
HBOS PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)
Anleihe · WKN A0DZ5V · ISIN XS0214965534
1,86 %
Australia Pac. Airports (Mel.) EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)
Anleihe · WKN A1ZQ6N · ISIN XS1121229402
1,83 %
Summe:21,32 %
Stand:

Fondsstrategie zu Franklin Green Target Income 2024 Fund - A1 EUR DIS

Der Franklin Green Target Income 2024 Fund (der 'Fonds') beabsichtigt, bis zum Ende seiner Laufzeit regelmäßige Erträge (bis zu 2,5 % jährlich) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er in auf Euro lautende Schuldtitel. Nach dem ersten Kapitalbeschaffungszeitraum bzw. nach möglichen nachfolgenden Kapitalbeschaffungszeiträumen wird der Fonds bis zur Fälligkeit (12. November 2024) für weitere Zeichnungen geschlossen. Ziel des Fonds ist es zwar, dass bei Fälligkeit 100 % des ursprünglichen Anlagebetrags rückerstattet werden, der Wert Ihrer Anlage kann bei Fälligkeit jedoch aus Kostengründen oder infolge von Marktbewegungen geringer als der ursprünglich angelegte Wert sein. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Ziele erreichen wird. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich von Schuldtiteln niederer Qualität, z. B. mit Rating unterhalb von Investment-Grade, niedrigem Rating und/oder ohne Rating), die von Unternehmen, unabhängig von Größe, Branche oder Land der Ansässigkeit (einschließlich der Schwellenmärkte), emittiert werden (Anlagen in hochverzinsliche Titel dürfen einen wesentlichen Teil des Fondsportfolios ausmachen, wobei eine Obergrenze von 70 % des Fondsvermögens gilt). Der Fonds darf auch bis zu 20 % bzw. 15 % des Fondsvermögens in hybride Anleihen und Contingent-Capital-Wertpapiere anlegen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: andere Arten von Wertpapieren, einschließlich von Regierungen und regierungsnahen Institutionen ausgegebenen Schuldtiteln, Anteile an anderen Investmentfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens).