Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Franklin Green Target Income 2024 Fund - A1 EUR DIS

ISIN
LU1969742532
KVG
100,310 EUR
+0,030 EUR+0,03 %
Geld
100,310 EUR
Brief
100,310 EUR
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Fondsvolumen
294,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Laufende Kosten0,75 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,14 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.11.2023
Ausschüttend
1,250 EUR
11.11.2022
Ausschüttend
1,250 EUR
11.11.2021
Ausschüttend
1,250 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Franklin Green Target Income 2024 Fund - A1 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 7.11.2024
Anleihe · WKN A35HGJ · ISIN BE0312797690
3,08 %
UBS GROUP 22/25 MTN2,23 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)
Anleihe · WKN A195QS · ISIN XS1877860533
2,16 %
Standard Chartered PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZSQP · ISIN XS1140857316
2,16 %
Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)
Anleihe · WKN A1HFHT · ISIN FR0011401751
2,04 %
Mylan II B.V. EO-Notes 2016(16/24)
Anleihe · WKN A189GN · ISIN XS1492457665
2,02 %
Iren S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)
Anleihe · WKN A188FQ · ISIN XS1511781467
1,99 %
Arkema S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)
Anleihe · WKN A2R3FS · ISIN FR0013425170
1,95 %
HBOS PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)
Anleihe · WKN A0DZ5V · ISIN XS0214965534
1,86 %
Australia Pac. Airports (Mel.) EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)
Anleihe · WKN A1ZQ6N · ISIN XS1121229402
1,83 %
Summe:21,32 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Franklin Green Target Income 2024 Fund - A1 EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Franklin Green Target Income 2024 Fund - A1 EUR DIS

Der Franklin Green Target Income 2024 Fund (der 'Fonds') beabsichtigt, bis zum Ende seiner Laufzeit regelmäßige Erträge (bis zu 2,5 % jährlich) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er in auf Euro lautende Schuldtitel. Nach dem ersten Kapitalbeschaffungszeitraum bzw. nach möglichen nachfolgenden Kapitalbeschaffungszeiträumen wird der Fonds bis zur Fälligkeit (12. November 2024) für weitere Zeichnungen geschlossen. Ziel des Fonds ist es zwar, dass bei Fälligkeit 100 % des ursprünglichen Anlagebetrags rückerstattet werden, der Wert Ihrer Anlage kann bei Fälligkeit jedoch aus Kostengründen oder infolge von Marktbewegungen geringer als der ursprünglich angelegte Wert sein. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Ziele erreichen wird. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich von Schuldtiteln niederer Qualität, z. B. mit Rating unterhalb von Investment-Grade, niedrigem Rating und/oder ohne Rating), die von Unternehmen, unabhängig von Größe, Branche oder Land der Ansässigkeit (einschließlich der Schwellenmärkte), emittiert werden (Anlagen in hochverzinsliche Titel dürfen einen wesentlichen Teil des Fondsportfolios ausmachen, wobei eine Obergrenze von 70 % des Fondsvermögens gilt). Der Fonds darf auch bis zu 20 % bzw. 15 % des Fondsvermögens in hybride Anleihen und Contingent-Capital-Wertpapiere anlegen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: andere Arten von Wertpapieren, einschließlich von Regierungen und regierungsnahen Institutionen ausgegebenen Schuldtiteln, Anteile an anderen Investmentfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens).

Stammdaten zu Franklin Green Target Income 2024 Fund - A1 EUR DIS

  • Fondsvolumen
    294,05 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Franklin Green Target Income 2024 Fund - A1 EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Franklin Green Target Income 2024 Fund - A1 EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Franklin Green Target Income 2024 Fund - A1 EUR DIS