Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - A USD DIS
- WKN
- 973727
- ISIN
- LU0052767562
•
8,416 EUR
-0,041 EUR-0,48 %
Geld
8,416 EUR
(2.000 Stk.)
Brief
8,481 EUR
(2.000 Stk.)
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Fondsvolumen
2,17 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (100,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Geldmarkt (100,0 %)
Top Holdings zu Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - A USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ABN AMRO FUNDING USA LLC 10/01/2025 CPD | 1,42 % |
BANK OF MONTREAL 10/01/2025 CPD | 1,19 % |
FEDERAL HOME LOAN BANKS 12/15/2025 AGIF SOFRRATE + 0.0 Anleihe · ISIN US3130B5UX49 · | 1,02 % |
GOVERNMENT OF CANADA 11/03/2025 CPD Anleihe · ISIN US13508TY346 · | 0,96 % |
GOVERNMENT OF CANADA 10/24/2025 CPD Anleihe · ISIN US13508TXQ48 · | 0,96 % |
APPLE INC 10/28/2025 CPD Anleihe · ISIN US03785DXU52 · | 0,93 % |
USA 25/25 ZO | 0,91 % |
DNB BANK ASA 10/06/2025 CPD 144A | 0,91 % |
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK/NEW YORK CDI Anleihe · ISIN US22536JM367 · | 0,91 % |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 10/02/2025 CPD | 0,91 % |
Summe: | 10,12 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - A USD DIS
Der Fonds zielt darauf ab, das Kapital der AnlegerInnen zu erhalten und gleichzeitig seine Rendite aus Kapitalanlagen in US-Dollar kurzfristig zu maximieren. Der Fonds gilt gemäß der europäischen Verordnung über Geldmarktfonds als Geldmarktfonds mit kurzfristigem variablem Nettoinventarwert. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Geldmarktinstrumente von hoher Qualität, darunter: Kurzfristige Schuldtitel von hervorragender Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen ausgegeben werden. Commercial Papers, die von erstklassigen Unternehmen ausgegeben werden. Einlagenzertifikate von erstklassigen Kreditinstituten Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Pensionsgeschäfte oder umgekehrte Pensionsgeschäfte. Geeignete Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers. Einlagen und zusätzliche liquide Mittel. Anteile anderer kurzfristiger Geldmarktfonds (weniger als 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten und deren durchschnittliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet.