Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - A USD DIS
- WKN
- 973727
- ISIN
- LU0052767562
•
8,442 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
8,411 EUR
6.000 Stk.
Brief
8,453 EUR
6.000 Stk.
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Fondsvolumen
2,48 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.09.2026 Ausschüttend | 0,029 USD |
03.08.2026 Ausschüttend | 0,030 USD |
01.07.2026 Ausschüttend | 0,029 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PROVINCE OF QUEBEC CANADA 09/10/2026 CPD Anleihe · ISIN US74800KJA16 | 1,04 % |
| PEPSICO INC 08/03/2026 CPD | 1,00 % |
| ROYAL BANK OF CANADA 4% 07/23/2027 CPI | 0,63 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-TREASURY BILLS 2026(27) Anleihe · WKN A4SM54 · ISIN US912797UD79 | 0,61 % |
| BANCO SANTANDER SA/NEW YORK CDI Anleihe · ISIN US05973RKU58 | 0,61 % |
| ROYAL BANK OF CANADA/NEW YORK NY CDI Anleihe · ISIN US78015J2R79 | 0,61 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA/HOUSTON FRN 08/07/2026 | 0,60 % |
| MIZUHO BANK LTD/NEW YORK NY 09/23/2026 CPD Anleihe · ISIN US60689GJP28 | 0,59 % |
| SANOFI SA 08/07/2026 CPD | 0,58 % |
| RABOBANK NEDERLAND NY 09/16/2026 CPD Anleihe · ISIN US21687BJG77 | 0,58 % |
| Summe: | 6,85 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - A USD DIS
Der Fonds zielt darauf ab, das Kapital der AnlegerInnen zu erhalten und gleichzeitig seine Rendite aus Kapitalanlagen in US-Dollar kurzfristig zu maximieren. Der Fonds gilt gemäß der europäischen Verordnung über Geldmarktfonds als Geldmarktfonds mit kurzfristigem variablem Nettoinventarwert. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Geldmarktinstrumente von hoher Qualität, darunter: Kurzfristige Schuldtitel von hervorragender Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen ausgegeben werden. Commercial Papers, die von erstklassigen Unternehmen ausgegeben werden. Einlagenzertifikate von erstklassigen Kreditinstituten Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Pensionsgeschäfte oder umgekehrte Pensionsgeschäfte. Geeignete Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers. Einlagen und zusätzliche liquide Mittel. Anteile anderer kurzfristiger Geldmarktfonds (weniger als 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten und deren durchschnittliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet.
Stammdaten zu Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterShawn Lyons, Joanne Driscoll, Michael Lima
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen2,48 Mrd. USD2,08 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / 500,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 8,420 EUR +0,001 EUR · +0,01 % gestern, 19:55:33 · 0 Stk. | +0,001 EUR · +0,01 % | · 2.000 Stk. | · 6.000 Stk. | 0,028 EUR 0,33 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 8,432 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 20:00:03 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | · 6.000 Stk. | · 6.000 Stk. | 0,042 EUR 0,50 % | |
Frankfurt verzögert | – | 8,408 EUR +0,003 EUR · +0,04 % gestern, 17:40:43 · 0 Stk. | +0,003 EUR · +0,04 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 9,800 USD 0,000 USD · 0,00 % 04.09.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 USD · 0,00 % | 0,000 USD 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,54 % | 0,55 % | 0,55 % | 0,61 % | 0,56 % | 0,46 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,07 % | -0,10 % | -0,19 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 85,00 % | 71,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,82 | 9,82 | 9,83 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,77 | 9,66 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,82 | 9,81 | 9,78 |
Performance-Kennzahlen zu Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,39 % | +0,90 % | +4,13 % | +5,92 % | +21,81 % | +19,53 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,57 % | -8,17 % | +12,01 % | +1,71 % | +7,67 % | +7,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,26 | +2,84 | +2,80 | +8,52 | +6,90 | +3,48 |
| Excess Return | +1,81 % | +3,44 % | +5,50 % | +21,80 % | +20,54 % | +18,31 % |