Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt Gavekal China Fixed Income Fund - B EUR ACC
- WKN
- A2PEL8
- ISIN
- IE00BJP0CQ78
•
111,980 EUR
-0,090 EUR-0,08 %
Geld
111,980 EUR
Brief
111,980 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- China (54,6 %)
- Kayman Inseln (15,7 %)
- Hongkong (10,5 %)
- Indonesien (5,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (97,9 %)
- Barmittel (2,1 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Chinesischer Renminbi Yuan (92,5 %)
- US-Dollar (5,4 %)
Top Holdings zu Gavekal China Fixed Income Fund - B EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CHINA 24/31 Anleihe · WKN A3L7W4 · ISIN CND10008QSP8 | 13,57 % |
| CHINA 25/30 Anleihe · WKN A4D6A5 · ISIN CND10008S8G8 | 10,22 % |
| SWI.PROP.MTN 25/30 MTN Anleihe · WKN A4EEEY · ISIN HK0001160743 | 9,89 % |
| KUAISHOU TEC 26/31 Anleihe · WKN A4ENYU · ISIN HK0001241626 | 9,71 % |
| CHINA 25/35 Anleihe · WKN A4EBT3 · ISIN CND100098JS4 | 9,03 % |
| CHINA RESOURCES LAND LTD 2.4% 20/11/2030 Anleihe · WKN A4EQRG · ISIN HK0001221131 | 6,33 % |
| CHINA 24/29 Anleihe · WKN A3L4YW · ISIN CND10008GYY9 | 5,78 % |
| INDONESIA 26/29 Anleihe · WKN A4ERFH · ISIN HK0001268561 | 5,10 % |
| MEITUAN 25/30 Anleihe · WKN A4EKQA · ISIN HK0001206835 | 5,00 % |
| MEITUAN 25/35 Anleihe · WKN A4EKH9 · ISIN HK0001206843 | 4,88 % |
| Summe: | 79,51 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Gavekal China Fixed Income Fund - B EUR ACC
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwachs durch den Kauf und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, die auf RMB, HKD, USD und SGD lauten. Der Teilfonds wird vornehmlich in festverzinsliche Instrumente (mit festem oder variablem Zinssatz) von Staaten und Unternehmen investieren, die auf folgende Währungen lauten: chinesische RMB (CNY), chinesische Offshore-RMB (CNH), Hongkong-Dollar (HKD), synthetische CNY-Anleihen (USD) und Singapur-Dollar (SGD). Eine synthetische CNY-Anleihe ist eine Kombination aus Finanzinstrumenten, die den Cashflow und die Wertentwicklung einer auf CNY lautenden Anleihe nachbilden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat, umfassen Staatsanleihen der Regierungen von China, Hongkong oder Macau sowie Unternehmensanleihen, die von asiatischen und multinationalen Unternehmen in RMB, HKD, USD oder SGD begeben werden.