Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,22 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LMM9 · ISIN CND10006VQZ5 | 10,49 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2 | 10,04 % |
UNITED OVERSES BNK CHINA LTD-REG-S-SUB 4.80000% 19-19.11.29 Anleihe · ISIN CND10002HW67 · | 8,90 % |
TEMASEK FINANCIAL I LTD 3.2% 06/02/2029 Anleihe · ISIN HK0000988169 · | 8,82 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LJDV · ISIN CND10006GPT1 | 8,31 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LN9K · ISIN CND10006ZK08 | 7,65 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts. v.22(25) Anleihe · WKN A3E5JD · ISIN XS2451378181 | 7,49 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LEZ3 · ISIN CND100063XD1 | 5,39 % |
HK MRTG.CRP. 23/26 MTN Anleihe · WKN A3LNB7 · ISIN HK0000950714 | 5,39 % |
Hong Kong YC-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LJMY · ISIN HK0000929999 | 4,54 % |
Summe: | 77,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,61 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,76 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,60 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,11 % | nein | 10.000,00 USD | |
CNH | Thesaurierend | 2,00 % | 0,60 % | nein | 250.000,00 CNH | |
SEK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,61 % | nein | 50.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwachs durch den Kauf und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, die auf RMB, HKD, USD und SGD lauten. Der Teilfonds wird vornehmlich in festverzinsliche Instrumente (mit festem oder variablem Zinssatz) von Staaten und Unternehmen investieren, die auf folgende Währungen lauten: chinesische RMB (CNY), chinesische Offshore-RMB (CNH), Hongkong-Dollar (HKD), synthetische CNY-Anleihen (USD) und Singapur-Dollar (SGD). Eine synthetische CNY-Anleihe ist eine Kombination aus Finanzinstrumenten, die den Cashflow und die Wertentwicklung einer auf CNY lautenden Anleihe nachbilden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat, umfassen Staatsanleihen der Regierungen von China, Hongkong oder Macau sowie Unternehmensanleihen, die von asiatischen und multinationalen Unternehmen in RMB, HKD, USD oder SGD begeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 108,200 EUR +0,570 EUR · +0,53 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 115,400 USD +0,020 USD · +0,02 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |