Rentenfonds • Renten International High Yield

Anlageschwerpunkt Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - B EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
201,797 EUR
+0,132 EUR+0,07 %
Geld
201,797 EUR
Brief
201,797 EUR
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Fondsvolumen
360,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

UngarnPolenRumänienTschechienBarmittelSupranational
Stand:
  • Ungarn (32,8 %)
  • Polen (30,4 %)
  • Rumänien (13,5 %)
  • Tschechien (13,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Anleihen (94,5 %)
  • Barmittel (3,9 %)
  • sonst. VM (1,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

Polnischer ZlotyUngarische ForintTschechische KronenEuroRumänischer Leu
Stand:
  • Polnischer Zloty (35,1 %)
  • Ungarische Forint (32,9 %)
  • Tschechische Kronen (13,7 %)
  • Euro (7,4 %)

Top Holdings zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(29) Ser. PS0729
Anleihe · WKN A3LV65 · ISIN PL0000116760
12,21 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429
Anleihe · WKN A0T1N9 · ISIN PL0000105391
10,25 %
Tschechien KC-Bonds 2015(26) Ser.95
Anleihe · WKN A1Z3Q0 · ISIN CZ0001004469
8,17 %
Ungarn UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C
Anleihe · WKN A2SAA7 · ISIN HU0000404058
6,93 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S
Anleihe · WKN A28XVV · ISIN XS2178857954
5,97 %
Ungarn UF-Notes 2015(31) Ser.31/A
Anleihe · WKN A1ZZXP · ISIN HU0000403001
5,81 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428
Anleihe · WKN A1UG23 · ISIN PL0000107611
5,37 %
TSCHECHIEN KC-BONDS 2023(29)
Anleihe · WKN A3LLLV · ISIN CZ0001007025
4,88 %
Ungarn UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E
Anleihe · WKN A281Z6 · ISIN HU0000404611
4,85 %
Ungarn UF-Bonds 2023(35) Ser.2035/A
Anleihe · WKN A3LMW6 · ISIN HU0000406624
4,18 %
Summe:68,62 %
Stand:

Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - B EUR ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.