Anlageschwerpunkt Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - B EUR ACC
- WKN
- 621787
- ISIN
- LU0145480769
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Zusammensetzung nach Land
- Ungarn (32,8 %)
- Polen (30,4 %)
- Rumänien (13,5 %)
- Tschechien (13,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
- Anleihen (94,5 %)
- Barmittel (3,9 %)
- sonst. VM (1,3 %)
Zusammensetzung nach Währung
- Polnischer Zloty (35,1 %)
- Ungarische Forint (32,9 %)
- Tschechische Kronen (13,7 %)
- Euro (7,4 %)
Top Holdings zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - B EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(29) Ser. PS0729 Anleihe · WKN A3LV65 · ISIN PL0000116760 | 12,21 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 Anleihe · WKN A0T1N9 · ISIN PL0000105391 | 10,25 % |
Tschechien KC-Bonds 2015(26) Ser.95 Anleihe · WKN A1Z3Q0 · ISIN CZ0001004469 | 8,17 % |
Ungarn UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C Anleihe · WKN A2SAA7 · ISIN HU0000404058 | 6,93 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S Anleihe · WKN A28XVV · ISIN XS2178857954 | 5,97 % |
Ungarn UF-Notes 2015(31) Ser.31/A Anleihe · WKN A1ZZXP · ISIN HU0000403001 | 5,81 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 Anleihe · WKN A1UG23 · ISIN PL0000107611 | 5,37 % |
TSCHECHIEN KC-BONDS 2023(29) Anleihe · WKN A3LLLV · ISIN CZ0001007025 | 4,88 % |
Ungarn UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E Anleihe · WKN A281Z6 · ISIN HU0000404611 | 4,85 % |
Ungarn UF-Bonds 2023(35) Ser.2035/A Anleihe · WKN A3LMW6 · ISIN HU0000406624 | 4,18 % |
Summe: | 68,62 % |
Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - B EUR ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.