Rentenfonds • Renten Osteuropa

Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - B EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
194,170 EUR
+0,150 EUR+0,08 %
Geld
194,170 EUR
Brief
194,170 EUR
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Fondsvolumen
347,97 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,69 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,69 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(29) Ser. PS0729
Anleihe · WKN A3LV65 · ISIN PL0000116760
10,25 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429
Anleihe · WKN A0T1N9 · ISIN PL0000105391
8,63 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026
Anleihe · WKN A3KL9E · ISIN PL0000113460
7,89 %
Tschechien KC-Bonds 2015(26) Ser.95
Anleihe · WKN A1Z3Q0 · ISIN CZ0001004469
6,72 %
Ungarn UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C
Anleihe · WKN A2SAA7 · ISIN HU0000404058
5,68 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S
Anleihe · WKN A28XVV · ISIN XS2178857954
4,87 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727
Anleihe · WKN A187J5 · ISIN PL0000109427
4,80 %
Ungarn UF-Notes 2015(31) Ser.31/A
Anleihe · WKN A1ZZXP · ISIN HU0000403001
4,76 %
Rumänien LN-Bonds 2023(33)
Anleihe · WKN A3LKKU · ISIN ROWLVEJ2A207
4,71 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428
Anleihe · WKN A1UG23 · ISIN PL0000107611
4,49 %
Summe:62,80 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - B EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Osteuropa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - B EUR ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.

Stammdaten zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - B EUR ACC

  • Fondsvolumen
    347,97 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Osteuropa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - B EUR ACC

Volatilität
1 Monat
3,76 %
3 Monate
4,34 %
1 Jahr
3,64 %
3 Jahre
5,60 %
5 Jahre
5,67 %
10 Jahre
4,86 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,01 %
3 Monate
-1,80 %
1 Jahr
-2,12 %
3 Jahre
-9,16 %
5 Jahre
-19,45 %
10 Jahre
-20,76 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
194,45
3 Monate
194,48
1 Jahr
194,48
3 Jahre
194,48
5 Jahre
194,48
10 Jahre
194,48
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
192,49
3 Monate
190,97
1 Jahr
183,39
3 Jahre
142,51
5 Jahre
142,51
10 Jahre
142,51
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
193,59
3 Monate
193,21
1 Jahr
189,46
3 Jahre
174,54
5 Jahre
172,96
10 Jahre
172,92
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,76 %4,34 %3,64 %5,60 %5,67 %4,86 %
Maximaler Verlust-1,01 %-1,80 %-2,12 %-9,16 %-19,45 %-20,76 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %69,44 %56,67 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)194,45194,48194,48194,48194,48194,48
Tiefstkurs (in EUR)192,49190,97183,39142,51142,51142,51
Durchschnittspreis (in EUR)193,59193,21189,46174,54172,96172,92

Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - B EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,48 %
3 Monate
+0,67 %
1 Jahr
+4,42 %
3 Jahre
+23,84 %
5 Jahre
+13,47 %
10 Jahre
+12,69 %
Relativer Return
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
+13,14 %
5 Jahre
+6,48 %
10 Jahre
-11,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+0,16 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
-0,10 %
Performance im Jahr
2025
+2,84 %
2024
+3,37 %
2023
+17,26 %
2022
-5,75 %
2021
-4,47 %
2020
-3,46 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,28 %
2 Jahre
+1,08 %
3 Jahre
+1,23 %
4 Jahre
+0,55 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
+0,14 %
Excess Return
1 Jahr
+1,02 %
2 Jahre
+9,37 %
3 Jahre
+22,36 %
4 Jahre
+13,53 %
5 Jahre
+14,97 %
10 Jahre
+7,16 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,48 %+0,67 %+4,42 %+23,84 %+13,47 %+12,69 %
Relativer Return-0,23 %+0,47 %-0,22 %+13,14 %+6,48 %-11,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,23 %+0,16 %-0,02 %+0,34 %+0,10 %-0,10 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,84 %+3,37 %+17,26 %-5,75 %-4,47 %-3,46 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,28 %+1,08 %+1,23 %+0,55 %+0,50 %+0,14 %
Excess Return+1,02 %+9,37 %+22,36 %+13,53 %+14,97 %+7,16 %