Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Polen, Republik ZY-Bonds 2020(25) Ser.PS0425 Anleihe · WKN A28W57 · ISIN PL0000112728 | 9,54 % |
Tschechien KC-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28TTV · ISIN CZ0001005870 | 9,29 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024 Anleihe · WKN A2R13U · ISIN PL0000111720 | 8,97 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725 Anleihe · WKN A1ZKG5 · ISIN PL0000108197 | 7,38 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S Anleihe · WKN A28XVV · ISIN XS2178857954 | 6,13 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 Anleihe · WKN A0T1N9 · ISIN PL0000105391 | 5,71 % |
Ungarn UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C Anleihe · WKN A192LA · ISIN HU0000403571 | 4,93 % |
Rumänien LN-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LKKU · ISIN ROWLVEJ2A207 | 4,13 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026 Anleihe · WKN A3KL9E · ISIN PL0000113460 | 3,72 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S Anleihe · WKN A3KPH9 · ISIN XS2330503694 | 3,49 % |
Summe: | 63,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,73 % | nein | 500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. Der Fonds kann auch aufgrund einer eventuellen Herabstufung der Emittenten ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere halten (dies sind Wertpapiere mit einem Rating von höchstens CCC+ von S&P oder einem vergleichbaren Rating von anderen Kreditratingagenturen). Ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere werden unter normalen Marktbedingungen und im besten Interesse der Aktionäre jeweils so bald wie möglich verkauft. In keinem Fall beträgt der Anteil von aufgrund einer Herabstufung ausfallgefährdeten/notleidenden Wertpapieren mehr als 5 % des Nettovermögens des Fonds. Wenn keine Bewertung verfügbar ist, kann eine entsprechende vom Anlageverwalter genehmigte Bonitätsbewertung verwendet werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 184,429 EUR +0,680 EUR · +0,37 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |