Rentenfonds • Renten Osteuropa

Generali Investments Sicav Central & Eastern European Bond - B EUR ACC

KVG
181,288 EUR
-0,064 EUR-0,04 %
Geld
181,288 EUR
Brief
181,288 EUR
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Fondsvolumen
362,34 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,68 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,68 %
Rückgabegebühr0,95 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Bond - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Tschechien KC-Bonds 2020(25)
Anleihe · WKN A28TTV · ISIN CZ0001005870
8,82 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2020(25) Ser.PS0425
Anleihe · WKN A28W57 · ISIN PL0000112728
8,55 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024
Anleihe · WKN A2R13U · ISIN PL0000111720
8,08 %
Ungarn UF-Notes 2015(24) Ser.24/B
Anleihe · WKN A1ZX7T · ISIN HU0000403068
7,52 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725
Anleihe · WKN A1ZKG5 · ISIN PL0000108197
6,68 %
Ungarn UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C
Anleihe · WKN A2SAA7 · ISIN HU0000404058
6,54 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S
Anleihe · WKN A28XVV · ISIN XS2178857954
6,28 %
Ungarn UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C
Anleihe · WKN A192LA · ISIN HU0000403571
4,64 %
Tschechien KC-Anl. 2014(25) Ser.89
Anleihe · WKN A1ZEZA · ISIN CZ0001004253
3,89 %
UNGARN 22/28
Anleihe · WKN A3K02U · ISIN HU0000405543
3,64 %
Summe:64,64 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Bond - B EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Osteuropa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Bond - B EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Schuldtitel von Emittenten, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere mit einem Investment- Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating. Der Fonds kann ergänzend in Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und Anleihen europäischer Emittenten investieren. Höchstens 25% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Der Fonds kann im Anschluss an die Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 5% seines Nettovermögens halten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt auf die Benchmark Bezug, indem er versucht, ihre Wertentwicklung zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds liegt im vollständigen Ermessen des Anlageverwalters und es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von denen der Benchmark abweichen können. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.

Stammdaten zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Bond - B EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Stefano Fiorini - Luca Colussa
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    362,34 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Osteuropa?

Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Bond - B EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Bond - B EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return