Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,68 % |
Rückgabegebühr | 0,95 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Tschechien KC-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28TTV · ISIN CZ0001005870 | 8,82 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2020(25) Ser.PS0425 Anleihe · WKN A28W57 · ISIN PL0000112728 | 8,55 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024 Anleihe · WKN A2R13U · ISIN PL0000111720 | 8,08 % |
Ungarn UF-Notes 2015(24) Ser.24/B Anleihe · WKN A1ZX7T · ISIN HU0000403068 | 7,52 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725 Anleihe · WKN A1ZKG5 · ISIN PL0000108197 | 6,68 % |
Ungarn UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C Anleihe · WKN A2SAA7 · ISIN HU0000404058 | 6,54 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S Anleihe · WKN A28XVV · ISIN XS2178857954 | 6,28 % |
Ungarn UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C Anleihe · WKN A192LA · ISIN HU0000403571 | 4,64 % |
Tschechien KC-Anl. 2014(25) Ser.89 Anleihe · WKN A1ZEZA · ISIN CZ0001004253 | 3,89 % |
UNGARN 22/28 Anleihe · WKN A3K02U · ISIN HU0000405543 | 3,64 % |
Summe: | 64,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,53 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Schuldtitel von Emittenten, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere mit einem Investment- Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating. Der Fonds kann ergänzend in Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und Anleihen europäischer Emittenten investieren. Höchstens 25% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Der Fonds kann im Anschluss an die Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 5% seines Nettovermögens halten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt auf die Benchmark Bezug, indem er versucht, ihre Wertentwicklung zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds liegt im vollständigen Ermessen des Anlageverwalters und es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von denen der Benchmark abweichen können. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 181,288 EUR -0,064 EUR · -0,04 % · unbekannt |