Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

Anlageschwerpunkt Generali Investments SICAV Euro Bond - AY EUR DIS

WKN
621768
ISIN
LU0145475926
KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
ISIN
LU0145475926
KVG
128,809 EUR
+0,630 EUR+0,49 %
Geld
128,809 EUR
Brief
128,809 EUR
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Fondsvolumen
2,83 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ItalienSpanienSupranationalGriechenlandPortugalFrankreichBarmittelDeutschlandÖsterreich
Stand:
  • Italien (47,6 %)
  • Spanien (24,1 %)
  • Supranational (8,2 %)
  • Griechenland (7,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Anleihen (96,7 %)
  • Barmittel (2,4 %)
  • sonst. VM (0,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (96,6 %)

Top Holdings zu Generali Investments SICAV Euro Bond - AY EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Spanien EO-Obligaciones 2020(30)
Anleihe · WKN A28SDS · ISIN ES0000012F76
3,22 %
Spanien EO-Bonos 2023(33)
Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78
2,58 %
Spanien EO-Bonos 2021(31)
Anleihe · WKN A287WF · ISIN ES0000012H41
2,44 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34)
Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948
2,24 %
Spanien EO-Bonos 2019(35)
Anleihe · WKN A2RYQD · ISIN ES0000012E69
2,02 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31)
Anleihe · WKN A3KSXE · ISIN EU000A3KSXE1
1,81 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)
Anleihe · WKN A3K4D4 · ISIN EU000A3K4D41
1,80 %
Spanien EO-Bonos 2019(29)
Anleihe · WKN A2RWZ7 · ISIN ES0000012E51
1,55 %
Portugal, Republik EO-Obr. 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZPDR · ISIN PTOTEROE0014
1,53 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)
Anleihe · WKN A3KL8H · ISIN IT0005436693
1,53 %
Summe:20,72 %
Stand:

Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Euro Bond - AY EUR DIS

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.