Generali Investments SICAV Euro Bond - AY EUR DIS
- WKN
- 621768
- ISIN
- LU0145475926
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Rückgabegebühr | 0,95 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.09.2024 Ausschüttend | 1,130 EUR |
03.05.2024 Ausschüttend | 1,010 EUR |
22.09.2023 Ausschüttend | 0,870 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Generali Investments SICAV Euro Bond - AY EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28SDS · ISIN ES0000012F76 | 3,22 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 2,58 % |
Spanien EO-Bonos 2021(31) Anleihe · WKN A287WF · ISIN ES0000012H41 | 2,44 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34) Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948 | 2,24 % |
Spanien EO-Bonos 2019(35) Anleihe · WKN A2RYQD · ISIN ES0000012E69 | 2,02 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KSXE · ISIN EU000A3KSXE1 | 1,81 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) Anleihe · WKN A3K4D4 · ISIN EU000A3K4D41 | 1,80 % |
Spanien EO-Bonos 2019(29) Anleihe · WKN A2RWZ7 · ISIN ES0000012E51 | 1,55 % |
Portugal, Republik EO-Obr. 2014(30) Anleihe · WKN A1ZPDR · ISIN PTOTEROE0014 | 1,53 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) Anleihe · WKN A3KL8H · ISIN IT0005436693 | 1,53 % |
| Summe: | 20,72 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 500,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Generali Investments SICAV Euro Bond - AY EUR DIS
Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Euro Bond - AY EUR DIS
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.
Stammdaten zu Generali Investments SICAV Euro Bond - AY EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 128,179 EUR -0,162 EUR · -0,13 % 06.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Bond - AY EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,51 % | 5,61 % | 5,07 % | 6,23 % | 5,35 % | 4,91 % |
| Maximaler Verlust | -0,60 % | -2,79 % | -3,67 % | -9,05 % | -16,08 % | -16,08 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 47,22 % | 48,33 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 128,97 | 128,97 | 129,54 | 130,04 | 141,62 | 141,62 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,43 | 124,78 | 121,62 | 116,33 | 116,33 | 116,33 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 127,67 | 127,00 | 126,04 | 123,47 | 129,43 | 130,19 |
Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Bond - AY EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,94 % | -0,02 % | +5,08 % | +3,89 % | +0,75 % | +12,33 % |
| Relativer Return | +0,07 % | +0,76 % | +1,35 % | +5,30 % | +11,37 % | +11,62 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,07 % | +0,25 % | +0,11 % | +0,14 % | +0,18 % | +0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,84 % | +2,86 % | +7,45 % | -13,20 % | -1,74 % | +6,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +0,28 % | +0,10 % | +0,01 % | +0,06 % | +0,13 % |
| Excess Return | +1,95 % | +3,18 % | +1,96 % | +0,20 % | +1,71 % | +7,05 % |