Rentenfonds • Renten Euroland
Anlageschwerpunkt Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - BX EUR ACC
- WKN
- 621815
- ISIN
- LU0145484910
• KVG
149,586 EUR
-0,007 EUR-0,00 %
Geld
149,586 EUR
Brief
149,586 EUR
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Fondsvolumen
645,64 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,26 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Italien (61,8 %)
- Spanien (23,0 %)
- Supranational (9,6 %)
- Griechenland (3,4 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (97,8 %)
- Barmittel (2,2 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (97,8 %)
Top Holdings zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - BX EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19VUS · ISIN IT0005323032 | 9,92 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K7BR · ISIN IT0005500068 | 6,69 % |
Spanien EO-Bonos 2024(27) Anleihe · WKN A3LSVG · ISIN ES0000012M77 | 6,67 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27) Anleihe · WKN A3L54R · ISIN IT0005622128 | 5,86 % |
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08 | 5,55 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KWCF · ISIN EU000A3KWCF4 | 5,45 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(28) Anleihe · WKN A1HE3Q · ISIN IT0004889033 | 5,30 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2022(28) Anleihe · WKN A3LEWW · ISIN IT0005534984 | 5,07 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) Anleihe · WKN A3LBW2 · ISIN IT0005521981 | 4,25 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(28) Anleihe · WKN A4D8R5 · ISIN IT0005641029 | 4,18 % |
| Summe: | 58,94 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - BX EUR ACC
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.