GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT...

Fonds
133,871 EUR -0,08 -0,06% 09.07.2020, 08:00:00
WKN: 621815 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145484910 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 133,871 ( n.a. ) Eröffnung 133,87 Hoch / Tief (heute) 133,87 / 133,87 Fondsvolumen 358,16 Mio. EUR (Stand: 08.07.2020)
Geld 133,871 ( n.a. ) Vortag 133,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,35 / 132,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +0,03%
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KAG (EUR) 133,87 EUR -0,08 -0,06% 09.07. 08:00:00 133,871 / 133,871

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - BX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,06% +0,63% +0,03% +0,07% +0,88% +8,69%
relativer Return* -1,42% -1,05% -3,51% -11,52% -11,84% -29,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,42% -0,35% -0,30% -0,34% -0,21% -0,29%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -0,33% +0,98% -0,60% +0,13% +0,21% +0,72%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,21 +1,05 +0,28 +0,32 +0,34 +0,51
Excess Return +0,21% +2,08% +1,51% +2,03% +2,38% +6,54%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - BX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,62% 0,89% 0,97% 1,78% 1,42% 1,21%
max. Verlust -0,11% -0,34% -1,34% -3,29% -3,29% -3,29%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 58,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,45% +0,45% +0,58% +0,58% +1,00%
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% -0,57% -2,41% -2,41% -2,41%
Höchstkurs 133,95 133,95 134,35 134,35 134,35 134,35
Tiefstkurs 133,65 132,57 132,55 129,44 129,44 122,80
Durchschnittspreis 133,84 133,44 133,87 133,35 133,36 130,78

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - BX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente.. Der Fonds investiert überwiegend in Geldmarktinstrumente, Floating Rate Notes und Rentenwerte mit einem Investment-Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBBvon Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating. Der Fonds darf nicht in Wandelanleihen, Aktien und andere Genussrechte investiert sein.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - BX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - BX EUR ACC

Auflagedatum 02.04.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mauro Valle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - BX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 0,20%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - BX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - BX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,75% Government Of Italy 0.1% 15-may-2022
9,38% Of Italy 2.1% 15-sep-2021
8,32% Of Spain 0.3% 30-nov-2021
8,14% Of Italy 0.35% 01-nov-2021
7,24% Of Italy 2.3% 15-oct-2021
6,87% Of Italy 1.2% 01-apr-2022
5,61% Of Italy 2.15% 15-dec-2021
5,38% Of Italy 0.0% 29-nov-2021
4,98% Of Italy 1.45% 15-sep-2022
4,94% Of Italy 1.0% 15-jul-2022
Stand: 30.04.2020

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - BX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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