Rentenfonds • Renten Euroland
Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - BX EUR ACC
- WKN
- 621815
- ISIN
- LU0145484910
• KVG
148,037 EUR
+0,002 EUR+0,00 %
Geld
148,037 EUR
Brief
148,037 EUR
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Fondsvolumen
628,09 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,26 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,26 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - BX EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2020(26) Anleihe · WKN A2854C · ISIN IT0005428617 | 14,54 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19VUS · ISIN IT0005323032 | 11,24 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K4DS · ISIN EU000A3K4DS6 | 7,24 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K7BR · ISIN IT0005500068 | 6,53 % |
Spanien EO-Bonos 2024(27) Anleihe · WKN A3LSVG · ISIN ES0000012M77 | 6,51 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27) Anleihe · WKN A3L54R · ISIN IT0005622128 | 5,71 % |
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08 | 5,33 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) Anleihe · WKN A3LFLW · ISIN IT0005538597 | 4,90 % |
Griechenland EO-Notes 2017(28) Anleihe · WKN A19S2V · ISIN GR0124034688 | 3,36 % |
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29 | 3,24 % |
| Summe: | 68,60 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,26 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,16 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,24 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 500,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - BX EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - BX EUR ACC
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
Stammdaten zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - BX EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 148,037 EUR +0,002 EUR · +0,00 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,002 EUR · +0,00 % | 148,037 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 148,037 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - BX EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,42 % | 0,51 % | 0,50 % | 0,79 % | 0,75 % | 1,14 % |
| Maximaler Verlust | -0,09 % | -0,09 % | -0,12 % | -1,02 % | -1,66 % | -3,29 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 86,11 % | 76,67 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 148,04 | 148,04 | 148,04 | 148,04 | 148,04 | 148,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 147,64 | 146,64 | 142,48 | 135,15 | 133,65 | 129,44 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 147,81 | 147,36 | 145,37 | 140,72 | 138,51 | 135,92 |
Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - BX EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,26 % | +0,90 % | +3,81 % | +8,52 % | +10,68 % | +11,17 % |
| Relativer Return | -0,20 % | +0,61 % | +0,16 % | +9,23 % | +26,33 % | +12,13 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,20 % | +0,20 % | +0,01 % | +0,25 % | +0,39 % | +0,10 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,46 % | +3,56 % | +3,18 % | +0,57 % | +0,93 % | +0,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,98 % | +2,18 % | +2,58 % | +3,81 % | +3,15 % | +0,21 % |
| Excess Return | +0,49 % | +2,35 % | +6,31 % | +12,55 % | +12,18 % | +2,59 % |