Rentenfonds • Renten Euroland
Anlageschwerpunkt Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DX EUR ACC
- WKN
- 621817
- ISIN
- LU0145485214
•
133,800 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
133,461 EUR
(190 Stk.)
Brief
135,462 EUR
(190 Stk.)
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Fondsvolumen
637,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,46 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Italien (65,2 %)
- Spanien (21,7 %)
- Supranational (7,1 %)
- Griechenland (3,3 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (97,3 %)
- Barmittel (1,9 %)
- sonst. VM (0,7 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (98,2 %)
Top Holdings zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DX EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19VUS · ISIN IT0005323032 | 10,97 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2020(26) Anleihe · WKN A2854C · ISIN IT0005428617 | 7,90 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K4DS · ISIN EU000A3K4DS6 | 7,07 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K7BR · ISIN IT0005500068 | 6,36 % |
Spanien EO-Bonos 2024(27) Anleihe · WKN A3LSVG · ISIN ES0000012M77 | 6,34 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27) Anleihe · WKN A3L54R · ISIN IT0005622128 | 5,57 % |
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08 | 5,22 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) Anleihe · WKN A3LFLW · ISIN IT0005538597 | 4,78 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) Anleihe · WKN A3LBW2 · ISIN IT0005521981 | 4,05 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(28) Anleihe · WKN A4D8R5 · ISIN IT0005641029 | 3,97 % |
| Summe: | 62,23 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DX EUR ACC
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.