Rentenfonds • Renten Euroland
Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DX EUR ACC
- WKN
- 621817
- ISIN
- LU0145485214
•
133,800 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
133,470 EUR
(190 Stk.)
Brief
135,472 EUR
(190 Stk.)
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Fondsvolumen
637,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,46 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DX EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19VUS · ISIN IT0005323032 | 10,97 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2020(26) Anleihe · WKN A2854C · ISIN IT0005428617 | 7,90 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K4DS · ISIN EU000A3K4DS6 | 7,07 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K7BR · ISIN IT0005500068 | 6,36 % |
Spanien EO-Bonos 2024(27) Anleihe · WKN A3LSVG · ISIN ES0000012M77 | 6,34 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27) Anleihe · WKN A3L54R · ISIN IT0005622128 | 5,57 % |
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08 | 5,22 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) Anleihe · WKN A3LFLW · ISIN IT0005538597 | 4,78 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) Anleihe · WKN A3LBW2 · ISIN IT0005521981 | 4,05 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(28) Anleihe · WKN A4D8R5 · ISIN IT0005641029 | 3,97 % |
| Summe: | 62,23 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DX EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DX EUR ACC
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
Stammdaten zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DX EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMauro Valle
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A.
- Fondsvolumen637,94 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 EUR / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 134,471 EUR -0,010 EUR · -0,01 % gestern, 20:00:02 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,01 % | 133,470 EUR gestern, 20:00:02 · 190 Stk. | 135,472 EUR gestern, 20:00:02 · 190 Stk. | 2,002 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 134,482 EUR -0,009 EUR · -0,01 % 09.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,009 EUR · -0,01 % | 134,482 EUR 09.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 134,482 EUR 09.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Quotrix Echtzeit | 83 Stk. | 133,905 EUR +1,229 EUR · +0,93 % 28.07.2025, 09:22:18 · 83 Stk. | +1,229 EUR · +0,93 % | 133,840 EUR gestern, 20:00:02 · 299 Stk. | 135,136 EUR gestern, 20:00:02 · 296 Stk. | 1,296 EUR 0,96 % |
gettex Echtzeit | – | 133,800 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 22:47:39 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 133,470 EUR gestern, 20:00:01 · 190 Stk. | 135,472 EUR gestern, 20:00:01 · 190 Stk. | 2,002 EUR 1,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DX EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,38 % | 0,42 % | 0,47 % | 0,61 % | 0,74 % | 1,14 % |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,10 % | -0,12 % | -0,34 % | -1,72 % | -3,47 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,44 % | 81,67 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 134,49 | 134,49 | 134,49 | 134,49 | 134,49 | 134,49 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 134,23 | 133,85 | 130,70 | 123,12 | 122,33 | 118,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 134,33 | 134,15 | 132,77 | 128,55 | 126,50 | 124,42 |
Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DX EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,19 % | +0,47 % | +2,93 % | +8,88 % | +9,78 % | +9,54 % |
| Relativer Return | +0,22 % | +0,97 % | +3,35 % | +5,85 % | +28,07 % | +12,93 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,22 % | +0,32 % | +0,27 % | +0,16 % | +0,41 % | +0,10 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,82 % | +3,37 % | +2,98 % | +0,38 % | +0,74 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,52 % | +1,74 % | +2,68 % | +3,62 % | +2,94 % | +0,19 % |
| Excess Return | +0,25 % | +1,82 % | +5,10 % | +11,94 % | +11,26 % | +2,29 % |