GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT...

Fonds
122,310 EUR 0,00 0,00% 24.01.2020, 21:47:00
WKN: 621817 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145485214 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 123,560 ( 210 Stk. ) Eröffnung 122,31 Hoch / Tief (heute) 122,31 / 122,31 Fondsvolumen 400,00 Mio. EUR (Stand: 23.01.2020)
Geld 121,740 ( 210 Stk. ) Vortag 122,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,33 / 121,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +0,54%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,66 EUR +0,01 +0,01% 23.01. 08:00:00 122,658 / 122,658

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,01% +0,00% +0,54% -0,14% +0,22% +6,92%
relativer Return* -1,02% +0,33% -7,06% -10,11% -9,12% -32,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,02% +0,11% -0,61% -0,30% -0,16% -0,32%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -0,08% +0,79% -0,79% -0,05% +0,02% +0,53%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 +0,20 +0,25 +0,26 +0,25 +0,38
Excess Return +0,72% +0,82% +1,30% +1,55% +1,72% +4,77%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,40% 0,50% 0,62% 1,72% 1,38% 1,20%
max. Verlust -0,09% -0,24% -0,56% -3,47% -3,47% -3,47%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 41,67% 48,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,01% +0,03% +0,47% +0,54% +0,54% +1,32%
1-Monats-Tief -0,01% -0,05% -0,22% -0,72% -0,72% -1,03%
Höchstkurs 122,76 122,76 122,78 122,94 122,94 122,94
Tiefstkurs 122,64 122,43 121,36 118,67 118,67 113,97
Durchschnittspreis 122,71 122,65 122,19 122,20 122,40 120,19

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - DX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Das maximale nicht abgesicherte Engagement in anderen Währungen als dem Euro darf 20% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - DX EUR ACC

Auflagedatum 26.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mauro Valle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,38%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,63% Government Of Italy 2.1% 15-sep-2021
10,73% Government Of Italy 0.1% 15-may-2022
7,70% Government Of Italy 0.35% 01-nov-2021
7,54% Government Of Spain 0.3% 30-nov-2021 AGovernment
6,99% Of Italy 2.3% 15-oct-2021
6,14% Government Of Italy 1.2% 01-apr-2022
5,96% Government Of Italy 0.0% 29-nov-2021
5,37% Government Of Italy 5.0% 01-mar-2022
5,03% Government Of Italy 2.15% 15-dec-2021
4,97% Government Of Italy 1.45% 15-sep-2022
Stand: 31.10.2019

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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