Rentenfonds • Renten Euroland

Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DX EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
ISIN
•
133,800 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
133,630 EUR
(1.310 Stk.)
Brief
134,216 EUR
(1.310 Stk.)
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Fondsvolumen
629,85 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,45 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DX EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)
Anleihe · WKN A2854C · ISIN IT0005428617
15,02 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)
Anleihe · WKN A19VUS · ISIN IT0005323032
11,50 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27)
Anleihe · WKN A3K4DS · ISIN EU000A3K4DS6
7,42 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2022(27)
Anleihe · WKN A3K7BR · ISIN IT0005500068
6,69 %
Spanien EO-Bonos 2024(27)
Anleihe · WKN A3LSVG · ISIN ES0000012M77
6,68 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27)
Anleihe · WKN A3L54R · ISIN IT0005622128
5,86 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26)
Anleihe · WKN A3LFLW · ISIN IT0005538597
5,06 %
Italien, Republik EO-FLR C.C.T. 2017(25)
Anleihe · WKN A1V4QB · ISIN IT0005311508
4,98 %
Spanien EO-Obligaciones 2021(28)
Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08
4,67 %
Spanien EO-Bonos 2023(26)
Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29
3,34 %
Summe:71,22 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0145485214
(dieser Fonds)		EURThesaurierend5,00 %0,45 %nein500,00 EUR
LU0145484670
EURThesaurierend5,00 %0,16 %nein500,00 EUR
LU0145484910
EURThesaurierend5,00 %0,26 %nein100.000,00 EUR
LU0145485560
EURAusschüttend5,00 %0,45 %nein500,00 EUR
LU0169253654
EURThesaurierend5,00 %0,66 %nein500,00 EUR
LU1373301990
EURThesaurierend5,00 %0,24 %nein10,00 Mio. EUR
LU1373302022
EURThesaurierend–0,26 %nein500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DX EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.

Stammdaten zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DX EUR ACC

  • Fondsvolumen
    629,85 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 EUR / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–133,890 EUR
+0,084 EUR ·
+0,06 %
30.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,084 EUR ·
+0,06 %		133,890 EUR
30.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
133,890 EUR
30.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %
gettex
Echtzeit
–133,800 EUR
0,000 EUR ·
0,00 %
heute, 12:17:22  · 0 Stk.
0,000 EUR ·
0,00 %		133,630 EUR
heute, 11:32:31  · 1.310 Stk.
134,216 EUR
heute, 11:32:31  · 1.310 Stk.
0,586 EUR
0,44 %
Düsseldorf
Echtzeit
–133,630 EUR
+0,172 EUR ·
+0,13 %
heute, 12:15:18  · 0 Stk.
+0,172 EUR ·
+0,13 %		133,630 EUR
heute, 12:15:21  · 113 Stk.
134,217 EUR
heute, 12:15:21  · 112 Stk.
0,587 EUR
0,44 %
Berlin
Echtzeit
–133,390 EUR
+0,080 EUR ·
+0,06 %
heute, 08:20:53  · 0 Stk.
+0,080 EUR ·
+0,06 %		133,640 EUR
heute, 11:32:31  · 1.310 Stk.
134,210 EUR
heute, 11:32:31  · 1.310 Stk.
0,570 EUR
0,42 %
Alle Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DX EUR ACC

Volatilität
1 Monat
0,45 %
3 Monate
0,51 %
1 Jahr
0,50 %
3 Jahre
0,79 %
5 Jahre
0,75 %
10 Jahre
1,14 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-1,16 %
5 Jahre
-1,72 %
10 Jahre
-3,47 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
88,89 %
5 Jahre
80,00 %
10 Jahre
64,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
133,81
3 Monate
133,81
1 Jahr
133,81
3 Jahre
133,81
5 Jahre
133,81
10 Jahre
133,81
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
133,56
3 Monate
132,70
1 Jahr
129,07
3 Jahre
122,94
5 Jahre
121,94
10 Jahre
118,67
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
133,66
3 Monate
133,27
1 Jahr
131,53
3 Jahre
127,59
5 Jahre
125,84
10 Jahre
124,10
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,45 %0,51 %0,50 %0,79 %0,75 %1,14 %
Maximaler Verlust-0,09 %-0,09 %-0,13 %-1,16 %-1,72 %-3,47 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %88,89 %80,00 %64,17 %
Höchstkurs (in EUR)133,81133,81133,81133,81133,81133,81
Tiefstkurs (in EUR)133,56132,70129,07122,94121,94118,67
Durchschnittspreis (in EUR)133,66133,27131,53127,59125,84124,10

Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DX EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,18 %
3 Monate
+0,79 %
1 Jahr
+3,65 %
3 Jahre
+7,57 %
5 Jahre
+9,73 %
10 Jahre
+8,94 %
Relativer Return
1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+1,34 %
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
+11,30 %
5 Jahre
+26,43 %
10 Jahre
+12,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+0,44 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
+0,10 %
Performance im Jahr
2025
+1,30 %
2024
+3,37 %
2023
+2,98 %
2022
+0,38 %
2021
+0,74 %
2020
-0,04 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,53 %
2 Jahre
+1,92 %
3 Jahre
+2,56 %
4 Jahre
+3,58 %
5 Jahre
+2,91 %
10 Jahre
+0,29 %
Excess Return
1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
+2,07 %
3 Jahre
+6,28 %
4 Jahre
+11,74 %
5 Jahre
+11,23 %
10 Jahre
+3,55 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,18 %+0,79 %+3,65 %+7,57 %+9,73 %+8,94 %
Relativer Return+0,14 %+1,34 %-0,20 %+11,30 %+26,43 %+12,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,14 %+0,44 %-0,02 %+0,30 %+0,39 %+0,10 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,30 %+3,37 %+2,98 %+0,38 %+0,74 %-0,04 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,53 %+1,92 %+2,56 %+3,58 %+2,91 %+0,29 %
Excess Return+0,27 %+2,07 %+6,28 %+11,74 %+11,23 %+3,55 %

Fondsprospekte zu Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DX EUR ACC