Aktienfonds • Aktien International

Anlageschwerpunkt Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC

ISIN
DE000A3D0521
KVG
111,570 EUR
+0,640 EUR+0,58 %
Geld
111,570 EUR
Brief
111,570 EUR
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Fondsvolumen
18,34 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
2,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationKonsumgüterFinanzenGesundheitswesenIndustrieRohstoffeImmobilienBarmittel
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (26,4 %)
  • Konsumgüter (23,2 %)
  • Finanzen (20,2 %)
  • Gesundheitswesen (13,1 %)

Zusammensetzung nach Land

USAJapanKanadaSchweizGroßbritannienNorwegenIrlandDänemarkLiberiaNiederlandeDeutschlandFrankreichBarmittel
Stand:
  • USA (69,9 %)
  • Japan (6,6 %)
  • Kanada (6,0 %)
  • Schweiz (3,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (99,4 %)
  • Barmittel (0,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarJapanische YenKanadische DollarSchweizer FrankenEuroPfund SterlingNorwegische KroneDänische Kronen
Stand:
  • US-Dollar (73,0 %)
  • Japanische Yen (6,6 %)
  • Kanadische Dollar (4,9 %)
  • Schweizer Franken (3,9 %)

Top Holdings zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
1,22 %
Fiserv
Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088
1,21 %
Autodesk
Aktie · WKN 869964 · ISIN US0527691069
1,19 %
Charles Schwab
Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055
1,15 %
Marvell
Aktie · WKN A3CNLD · ISIN US5738741041
1,11 %
American Express
Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092
1,11 %
Alnylam Pharmaceuticals
Aktie · WKN A0CBCK · ISIN US02043Q1076
1,10 %
Mowi ASA
Aktie · WKN 924848 · ISIN NO0003054108
1,10 %
O'Reilly Automotive
Aktie · WKN A1H5JY · ISIN US67103H1077
1,09 %
Royal Caribbean Cruises
Aktie · WKN 886286 · ISIN LR0008862868
1,09 %
Summe:11,37 %
Stand:

Fondsstrategie zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 75 % in Aktien des Global Ethical Values Index (GEVX) der Börse Hamburg-Hannover und setzt sich aus Wertpapieren zusammen, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Der GEVX dient als Ausgangspunkt für Anlageentscheidungen. Das Ziel des Fonds ist es jedoch nicht, den Index abzubilden. Dennoch sind die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds mit denen des Index vergleichbar. Es wird eine gleichgewichtete Investition in die 100 am höchsten gewichteten Aktien des GEVX angestrebt, zudem soll eine regelmäßige Re- Justierung erfolgen. Die Zusammensetzung des Fonds hinsichtlich Gewichtung der Einzelkomponenten kann dementsprechend wesentlich vom Index abweichen. Der Fonds kann in seiner Wertentwicklung dadurch auch erheblich von der Performance des als Vergleichsindex für die Wertentwicklung des Fonds herangezogenen GEVX Performanceindex Net Total Return abweichen. Mindestens einmal pro Jahr erfolgt eine Prüfung des GEVX, um sicherzustellen, dass die für den Fonds relevanten Kriterien (z.B. in den Besonderen Anlagebedingungen aufgeführte Mindest- Ausschlusskriterien) erfüllt sind. Der Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder soziale Merkmale und ist als Finanzprodukt im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert.