Aktienfonds • Aktien International

Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
68,680 EUR
-0,030 EUR-0,04 %
Geld
68,680 EUR
Brief
68,680 EUR
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Fondsvolumen
13.260,12 EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
2,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr2,36 %
Laufende Kosten2,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex
KVG

Top Holdings zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Marvell
Aktie · WKN A3CNLD · ISIN US5738741041
1,76 %
Tokio Marine
Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004
1,72 %
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
1,62 %
Ross Stores
Aktie · WKN 870053 · ISIN US7782961038
1,61 %
Cloudflare
Aktie · WKN A2PQMN · ISIN US18915M1071
1,60 %
Consolidated Edison
Aktie · WKN 911563 · ISIN US2091151041
1,56 %
Hydro One
Aktie · WKN A143AD · ISIN CA4488112083
1,55 %
Fortinet
Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091
1,55 %
Chubb
Aktie · WKN A0Q636 · ISIN CH0044328745
1,54 %
Analog Devices
Aktie · WKN 862485 · ISIN US0326541051
1,52 %
Summe:16,03 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 75 % in Aktien des Global Ethical Values Index (GEVX) der Börse Hamburg-Hannover und setzt sich aus Wertpapieren zusammen, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Der GEVX dient als Ausgangspunkt für Anlageentscheidungen. Das Ziel des Fonds ist es jedoch nicht, den Index abzubilden. Dennoch sind die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds mit denen des Index vergleichbar. Es wird eine gleichgewichtete Investition in die 100 am höchsten gewichteten Aktien des GEVX angestrebt, zudem soll eine regelmäßige Re- Justierung erfolgen. Die Zusammensetzung des Fonds hinsichtlich Gewichtung der Einzelkomponenten kann dementsprechend wesentlich vom Index abweichen. Der Fonds kann in seiner Wertentwicklung dadurch auch erheblich von der Performance des als Vergleichsindex für die Wertentwicklung des Fonds herangezogenen GEVX Performanceindex Net Total Return abweichen. Mindestens einmal pro Jahr erfolgt eine Prüfung des GEVX, um sicherzustellen, dass die für den Fonds relevanten Kriterien (z.B. in den Besonderen Anlagebedingungen aufgeführte Mindest- Ausschlusskriterien) erfüllt sind. Der Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder soziale Merkmale und ist als Finanzprodukt im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert.

Stammdaten zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC

  • Fondsvolumen
    13.260,12 EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC

Volatilität
1 Monat
3 Monate
101,72 %
1 Jahr
51,09 %
3 Jahre
31,70 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
-43,11 %
1 Jahr
-44,78 %
3 Jahre
-46,03 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
3 Monate
122,72
1 Jahr
126,43
3 Jahre
129,36
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
3 Monate
69,82
1 Jahr
69,82
3 Jahre
69,82
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
3 Monate
117,11
1 Jahr
119,74
3 Jahre
115,90
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität101,72 %51,09 %31,70 %
Maximaler Verlust-43,11 %-44,78 %-46,03 %
Positive Monate33,33 %50,00 %55,56 %
Höchstkurs (in EUR)122,72126,43129,36
Tiefstkurs (in EUR)69,8269,8269,82
Durchschnittspreis (in EUR)117,11119,74115,90

Performance-Kennzahlen zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-43,13 %
3 Monate
-43,97 %
1 Jahr
-41,38 %
3 Jahre
-31,84 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
-52,29 %
3 Jahre
-58,71 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
-5,98 %
3 Jahre
-2,43 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
-43,76 %
2025
-0,89 %
2024
+11,28 %
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,83 %
2 Jahre
-0,66 %
3 Jahre
-0,45 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-42,40 %
2 Jahre
-45,11 %
3 Jahre
-39,18 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-43,13 %-43,97 %-41,38 %-31,84 %
Relativer Return-52,29 %-58,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,98 %-2,43 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-43,76 %-0,89 %+11,28 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,83 %-0,66 %-0,45 %
Excess Return-42,40 %-45,11 %-39,18 %