Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC
- WKN
- A3D052
- ISIN
- DE000A3D0521
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,32 % |
Laufende Kosten | 2,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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KVG |
Top Holdings zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Chubb Aktie · WKN A0Q636 · ISIN CH0044328745 | 1,18 % |
Crown Castle Aktie · WKN A12GN3 · ISIN US22822V1017 | 1,17 % |
McCormick & Co Aktie · WKN 858250 · ISIN US5797802064 | 1,16 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 1,16 % |
Waste Management Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098 | 1,15 % |
Alcon Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467 | 1,14 % |
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 1,14 % |
Alnylam Pharmaceuticals Aktie · WKN A0CBCK · ISIN US02043Q1076 | 1,14 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 1,13 % |
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 1,13 % |
Summe: | 11,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 2,50 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,30 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC
Fondsstrategie zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 75 % in Aktien des Global Ethical Values Index (GEVX) der Börse Hamburg-Hannover und setzt sich aus Wertpapieren zusammen, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Der GEVX dient als Ausgangspunkt für Anlageentscheidungen. Das Ziel des Fonds ist es jedoch nicht, den Index abzubilden. Dennoch sind die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds mit denen des Index vergleichbar. Es wird eine gleichgewichtete Investition in die 100 am höchsten gewichteten Aktien des GEVX angestrebt, zudem soll eine regelmäßige Re- Justierung erfolgen. Die Zusammensetzung des Fonds hinsichtlich Gewichtung der Einzelkomponenten kann dementsprechend wesentlich vom Index abweichen. Der Fonds kann in seiner Wertentwicklung dadurch auch erheblich von der Performance des als Vergleichsindex für die Wertentwicklung des Fonds herangezogenen GEVX Performanceindex Net Total Return abweichen. Mindestens einmal pro Jahr erfolgt eine Prüfung des GEVX, um sicherzustellen, dass die für den Fonds relevanten Kriterien (z.B. in den Besonderen Anlagebedingungen aufgeführte Mindest- Ausschlusskriterien) erfüllt sind. Der Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder soziale Merkmale und ist als Finanzprodukt im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert.
Stammdaten zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 115,870 EUR -0,390 EUR · -0,34 % 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,390 EUR · -0,34 % | 115,870 EUR 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 115,870 EUR 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 13,34 % | 24,10 % | 17,04 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -4,06 % | -13,43 % | -20,01 % | – | – | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 120,55 | 120,55 | 129,36 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 115,65 | 103,48 | 103,48 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 117,76 | 114,64 | 119,99 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,88 % | -1,21 % | -3,13 % | – | – | – |
Relativer Return | -1,82 % | -0,98 % | -7,80 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,82 % | -0,33 % | -0,67 % | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -6,01 % | +11,28 % | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,34 % | +0,26 % | – | – | – | – |
Excess Return | -5,80 % | +8,03 % | – | – | – | – |