Aktienfonds • Aktien International
Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC
- WKN
- A3D052
- ISIN
- DE000A3D0521
• KVG
68,680 EUR
-0,030 EUR-0,04 %
Geld
68,680 EUR
Brief
68,680 EUR
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Fondsvolumen
13.260,12 EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,50 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 2,36 % |
| Laufende Kosten | 2,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
![]() | |
KVG | |
Top Holdings zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Marvell Aktie · WKN A3CNLD · ISIN US5738741041 | 1,76 % |
Tokio Marine Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004 | 1,72 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 1,62 % |
Ross Stores Aktie · WKN 870053 · ISIN US7782961038 | 1,61 % |
Cloudflare Aktie · WKN A2PQMN · ISIN US18915M1071 | 1,60 % |
Consolidated Edison Aktie · WKN 911563 · ISIN US2091151041 | 1,56 % |
Hydro One Aktie · WKN A143AD · ISIN CA4488112083 | 1,55 % |
Fortinet Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091 | 1,55 % |
Chubb Aktie · WKN A0Q636 · ISIN CH0044328745 | 1,54 % |
Analog Devices Aktie · WKN 862485 · ISIN US0326541051 | 1,52 % |
| Summe: | 16,03 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 75 % in Aktien des Global Ethical Values Index (GEVX) der Börse Hamburg-Hannover und setzt sich aus Wertpapieren zusammen, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Der GEVX dient als Ausgangspunkt für Anlageentscheidungen. Das Ziel des Fonds ist es jedoch nicht, den Index abzubilden. Dennoch sind die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds mit denen des Index vergleichbar. Es wird eine gleichgewichtete Investition in die 100 am höchsten gewichteten Aktien des GEVX angestrebt, zudem soll eine regelmäßige Re- Justierung erfolgen. Die Zusammensetzung des Fonds hinsichtlich Gewichtung der Einzelkomponenten kann dementsprechend wesentlich vom Index abweichen. Der Fonds kann in seiner Wertentwicklung dadurch auch erheblich von der Performance des als Vergleichsindex für die Wertentwicklung des Fonds herangezogenen GEVX Performanceindex Net Total Return abweichen. Mindestens einmal pro Jahr erfolgt eine Prüfung des GEVX, um sicherzustellen, dass die für den Fonds relevanten Kriterien (z.B. in den Besonderen Anlagebedingungen aufgeführte Mindest- Ausschlusskriterien) erfüllt sind. Der Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder soziale Merkmale und ist als Finanzprodukt im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert.
Stammdaten zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKANON AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen13.260,12 EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | 101,72 % | 51,09 % | 31,70 % | – | – |
| Maximaler Verlust | – | -43,11 % | -44,78 % | -46,03 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | – | 122,72 | 126,43 | 129,36 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | – | 69,82 | 69,82 | 69,82 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | – | 117,11 | 119,74 | 115,90 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -43,13 % | -43,97 % | -41,38 % | -31,84 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | -52,29 % | -58,71 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | -5,98 % | -2,43 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -43,76 % | -0,89 % | +11,28 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,83 % | -0,66 % | -0,45 % | – | – | – |
| Excess Return | -42,40 % | -45,11 % | -39,18 % | – | – | – |




