Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC
- WKN
- A3D052
- ISIN
- DE000A3D0521
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,32 % |
| Laufende Kosten | 2,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,22 % |
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088 | 1,21 % |
Autodesk Aktie · WKN 869964 · ISIN US0527691069 | 1,19 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 1,15 % |
Marvell Aktie · WKN A3CNLD · ISIN US5738741041 | 1,11 % |
American Express Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092 | 1,11 % |
Alnylam Pharmaceuticals Aktie · WKN A0CBCK · ISIN US02043Q1076 | 1,10 % |
Mowi ASA Aktie · WKN 924848 · ISIN NO0003054108 | 1,10 % |
O'Reilly Automotive Aktie · WKN A1H5JY · ISIN US67103H1077 | 1,09 % |
Royal Caribbean Cruises Aktie · WKN 886286 · ISIN LR0008862868 | 1,09 % |
| Summe: | 11,37 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 2,50 % | Universal Investment | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,30 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC
Fondsstrategie zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 75 % in Aktien des Global Ethical Values Index (GEVX) der Börse Hamburg-Hannover und setzt sich aus Wertpapieren zusammen, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Der GEVX dient als Ausgangspunkt für Anlageentscheidungen. Das Ziel des Fonds ist es jedoch nicht, den Index abzubilden. Dennoch sind die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds mit denen des Index vergleichbar. Es wird eine gleichgewichtete Investition in die 100 am höchsten gewichteten Aktien des GEVX angestrebt, zudem soll eine regelmäßige Re- Justierung erfolgen. Die Zusammensetzung des Fonds hinsichtlich Gewichtung der Einzelkomponenten kann dementsprechend wesentlich vom Index abweichen. Der Fonds kann in seiner Wertentwicklung dadurch auch erheblich von der Performance des als Vergleichsindex für die Wertentwicklung des Fonds herangezogenen GEVX Performanceindex Net Total Return abweichen. Mindestens einmal pro Jahr erfolgt eine Prüfung des GEVX, um sicherzustellen, dass die für den Fonds relevanten Kriterien (z.B. in den Besonderen Anlagebedingungen aufgeführte Mindest- Ausschlusskriterien) erfüllt sind. Der Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder soziale Merkmale und ist als Finanzprodukt im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert.
Stammdaten zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 110,930 EUR +0,170 EUR · +0,15 % 28.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 35,55 % | 23,66 % | 16,46 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -13,43 % | -19,63 % | -20,01 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 119,53 | 128,76 | 129,36 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,48 | 103,48 | 103,48 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 110,86 | 119,21 | 120,10 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,67 % | -12,95 % | -4,14 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,78 % | +0,39 % | -7,47 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,78 % | +0,13 % | -0,65 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,48 % | +11,28 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,46 % | +0,27 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -7,59 % | +8,26 % | – | – | – | – |