Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - Capital ACC

ISIN
IE00BL0BLD94
9.988,794 EUR
+19,743 EUR+0,20 %
Geld
9.988,794 EUR
Brief
9.988,794 EUR
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Fondsvolumen
36,05 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,37 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - Capital ACC

WertpapiernameAnteil
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM6,71 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT-NEW YORK BRANCH1,62 %
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM1,47 %
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM1,07 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SDN6 · ISIN US912797FH58
1,06 %
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM
Anleihe · ISIN US3130AVR460 ·
1,00 %
BARCLAYS BANK UK PLC0,94 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK0,88 %
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM
Anleihe · ISIN US3130AVJN36 ·
0,87 %
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM
Anleihe · ISIN US3130AVH396 ·
0,82 %
Summe:16,44 %
Stand:

Fondsstrategie zu Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - Capital ACC

Das Anlageziel des US$ Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern. Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde gemäß der Verordnung 2017/1131 als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität zugelassen und ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds'.