Anleihe (öffentlich) • USA

United States of America DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026

WKN
ISIN
Emittent
United States of America
WKN
Emittent
United States of America
ISIN

98,120 %
+0,005 %+0,00 %
Geld ·
98,045 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
98,195 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
3,936
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.04.2026
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von United States of America DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,750 %
Erstes Kupondatum30.10.2021
Letztes Kupondatum30.04.2026
Nächster Zinstermin30.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,764 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,936 %
Berechnungszeitpunkt13.09.2025
Berechnungskurs98,105 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen0,288 %
Duration0,610 Jahre
Modifizierte Duration0,587 %
Konvexität0,897
Zinselastizität0,023

Stammdaten zu United States of America DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026

  • Emittent
    United States of America
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.04.2026
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    30.04.2021
  • Emissionsvolumen
    72.148.379.700,00
  • Emissionspreis
    99,52 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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