Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund - X Class USD DIS
- WKN
- A0M8XN
- ISIN
- IE00B28KL245
•
0,862 EUR
+0,001 EUR+0,10 %
Geld
0,862 EUR
Brief
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Fondsvolumen
38,53 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,02 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Global (86,6 %)
- Barmittel (13,4 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Geldmarkt (86,6 %)
- Barmittel (13,4 %)
Top Holdings zu Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund - X Class USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLB6 · ISIN US912797QZ38 | 1,63 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026 Anleihe · WKN A3KQE9 · ISIN US91282CBW01 | 1,31 % |
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY Anleihe · WKN A4SLYS · ISIN US912797RY53 | 1,27 % |
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY Anleihe · WKN A4SL5K · ISIN US912797RV15 | 1,26 % |
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED-SINGAPORE BRANCH Anleihe · WKN A46861 · ISIN XS3177836718 | 0,74 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SJQH · ISIN US912797NU77 | 0,71 % |
MUFG BANK, LTD.-LONDON BRANCH | 0,66 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LXW9 · ISIN US91282CKK61 | 0,63 % |
ABN AMRO BANK N.V. Anleihe · WKN A4QSTR · ISIN XS3119450412 | 0,62 % |
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM Anleihe · ISIN US313385PS94 · | 0,61 % |
Summe: | 9,44 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund - X Class USD DIS
Das Anlageziel des US$ Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern. Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde gemäß der Verordnung 2017/1131 als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität zugelassen und ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds'. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.