Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt GS E.M.Debt Blend Pf.R USD

62,507 EUR
-0,739 EUR-1,17 %
Geld
62,507 EUR
Brief
62,507 EUR
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Fondsvolumen
47,19 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

BrasilienSüdafrikaMexikoIndonesienChileNiederlandeKolumbienKayman InselnThailandTschechienRumänienPolenSupranationalUSAUngarnPeruSingapurTürkeiBarmittelDominikanische RepublikSaudi-ArabienNigeriaPhilippinenRusslandOmanVenezuelaIndienBermudaMauritiusGroßbritannienHongkongArgentinienAustralienMarokkoParaguayÄgyptenCosta RicaSpanienGuatemalaJordanienSerbienAngolaUsbekistanAserbaidschanNorwegenMalaysiaSüdkoreaJungferninseln (British)El SalvadorBeninEcuadorPanamaKanadaLuxemburgPakistanMazedonienGhanaElfenbeinküsteTunesienUkraineUruguaySri Lanka
Stand:
  • Brasilien (9,6 %)
  • Südafrika (5,8 %)
  • Mexiko (5,4 %)
  • Indonesien (5,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (90,7 %)
  • Fonds (6,8 %)
  • Barmittel (1,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarMexikanische Peso NuevoBrasilianische RealIndonesische RupiahThailändischer BahtMalaysische RinggitSüdafrikanischer RandChinesischer Renminbi YuanPolnischer Zlotyandere WährungenTschechische KronenPeruanischer Nuevo SolKolumbianischer PesoEuroRumänischer LeuUngarische ForintSchweizer FrankenAustralische DollarIsraelischer Neuer ShekelRussischer RubelTürkische LiraSingapur-DollarDominikanischer PesoÄgyptisches PfundUruguayanische Peso UruguayoPhilippinischer PesoSerbischer Dinar
Stand:
  • US-Dollar (37,7 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (5,5 %)
  • Brasilianische Real (5,3 %)
  • Indonesische Rupiah (5,1 %)

Top Holdings zu GS E.M.Debt Blend Pf.R USD

WertpapiernameAnteil
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.X Cl.USD
Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77
6,75 %
BRAZIL 20/24 ZO
Anleihe · WKN A1VW0M · ISIN BRSTNCLTN7S1
5,12 %
CHILE 2026
Anleihe · WKN A19T4W · ISIN CL0002179951
3,54 %
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M
Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8
2,38 %
INDONESIA 2029 FR71
Anleihe · WKN A1VC63 · ISIN IDG000011107
2,35 %
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
1,98 %
Inter-American Dev. Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
Anleihe · WKN A3KYRY · ISIN XS2406749478
1,86 %
Rumänien LN-Bonds 2022(32)
Anleihe · WKN A3K3G6 · ISIN ROO7A2H5YIN8
1,43 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035
Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972
1,41 %
BRAZIL 2027 NTNF
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
1,41 %
Summe:28,23 %
Stand:

Fondsstrategie zu GS E.M.Debt Blend Pf.R USD

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten beliebiger Art in Schwellenmärkten investieren, darunter eventuell auch in Wertpapiere, die von Regierungen und Unternehmen begeben werden. Derartige Wertpapiere können auf USD oder auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.