Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - R USD DIS

WKN
A1WYZN
Emittent
Goldman Sachs Asset Management
ISIN
LU0910637270
63,096 EUR
+0,216 EUR+0,34 %
Geld
63,096 EUR
Brief
63,096 EUR
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Fondsvolumen
37,45 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,50 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,95 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.12.2023
Ausschüttend
4,201 USD
12.12.2022
Ausschüttend
3,156 USD
13.12.2021
Ausschüttend
3,217 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - R USD DIS

WertpapiernameAnteil
3,10 %
CHILE 2026
Anleihe · WKN A19T4W · ISIN CL0002179951
2,66 %
Inter-American Dev. Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
Anleihe · WKN A3KYRY · ISIN XS2406749478
2,23 %
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M
Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8
1,91 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428
Anleihe · WKN A1UG23 · ISIN PL0000107611
1,86 %
BRAZIL 2027 NTNF
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
1,80 %
COLOMBIA 11-26 B
Anleihe · WKN A1GZD6 · ISIN COL17CT02625
1,72 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032
Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004
1,68 %
PERU 18-29
Anleihe · WKN A2RU6Z · ISIN PEP01000C5F6
1,51 %
BRAZIL 21/24 ZO1,37 %
Summe:19,84 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - R USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - R USD DIS

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten beliebiger Art in Schwellenmärkten investieren, darunter eventuell auch in Wertpapiere, die von Regierungen und Unternehmen begeben werden. Derartige Wertpapiere können auf USD oder auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.

Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - R USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Angus Bell
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    37,45 Mio. USD34,47 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - R USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - R USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return