Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - V EUR ACC

WKN
121543
KVG
1741 Fund Services S.A.
ISIN
LU0173899633
KVG
115,140 EUR
+0,280 EUR+0,24 %
Geld
115,140 EUR
Brief
115,140 EUR
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Fondsvolumen
18,07 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationIndustrieFinanzenGesundheitswesenBarmittelKonsumgüterRohstoffeImmobilien
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (17,7 %)
  • Industrie (16,9 %)
  • Finanzen (12,0 %)
  • Gesundheitswesen (8,8 %)

Zusammensetzung nach Land

USAVenezuelaDeutschlandSchweizKanadaBarmittelNiederlandeSchwedenJapanThailandFinnlandSüdafrikaIrlandChinaFrankreichHongkongPolenDänemarkGroßbritannienSpanienAustralienItalien
Stand:
  • USA (37,8 %)
  • Venezuela (11,8 %)
  • Deutschland (7,6 %)
  • Schweiz (7,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittel
Stand:
  • Aktien (69,0 %)
  • Anleihen (24,2 %)
  • Barmittel (6,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroKanadische DollarSchwedische KroneSchweizer FrankenJapanische YenSüdafrikanischer RandChinesischer Renminbi YuanPolnischer ZlotyHongkong DollarDänische KronenPfund SterlingAustralische Dollar
Stand:
  • US-Dollar (52,3 %)
  • Euro (19,6 %)
  • Kanadische Dollar (6,8 %)
  • Schwedische Krone (5,2 %)

Top Holdings zu HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - V EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)
Anleihe · WKN 195081 · ISIN US922646AS37
11,77 %
Shop Apotheke Europe N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A287RE · ISIN DE000A287RE9
5,48 %
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)
Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172
3,13 %
Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(29/29)
Anleihe · WKN A383H7 · ISIN XS2802891833
2,80 %
Swiss Re
Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561
2,62 %
Berkshire Hathaway B
Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026
2,47 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
2,04 %
Marsh & McLennan
Aktie · WKN 858415 · ISIN US5717481023
1,88 %
Wheaton Precious Metals
Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027
1,80 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
1,62 %
Summe:35,61 %
Stand:

Fondsstrategie zu HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - V EUR ACC

Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHF ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen sowohl in verzinslichen Wertpapieren, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genussund Partizipationsscheinen, als auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Index-Zertifikaten und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten investiert. Bis zu 20% des Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der 'Nicht-Industrieländer' (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden.