Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt HWB Portfolio Plus Fonds - V EUR ACC

KVG
106,660 EUR
-0,450 EUR-0,42 %
Geld
106,660 EUR
Brief
111,990 EUR
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Fondsvolumen
20,55 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationKonsumgüterIndustrieGesundheitswesenFinanzenRohstoffeImmobilienBarmittelEnergieVersorger
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (12,3 %)
  • Konsumgüter (11,9 %)
  • Industrie (11,7 %)
  • Gesundheitswesen (8,7 %)

Zusammensetzung nach Land

USAVenezuelaDeutschlandSchweizKanadaNiederlandeÖsterreichJapanSchwedenSüdafrikaChinaThailandAustralienBarmittelHongkongFinnlandBrasilienIrlandFrankreichPolenGroßbritannienNorwegenSpanienIsrael
Stand:
  • USA (36,3 %)
  • Venezuela (10,6 %)
  • Deutschland (10,4 %)
  • Schweiz (10,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenZertifikatesonst. VMBarmittel
Stand:
  • Aktien (57,8 %)
  • Anleihen (30,8 %)
  • Zertifikate (3,6 %)
  • sonst. VM (0,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroKanadische DollarJapanische YenSchweizer FrankenSchwedische KroneSüdafrikanischer RandBrasilianische RealChinesischer Renminbi YuanPolnischer ZlotyHongkong DollarPfund SterlingNorwegische KroneAustralische Dollar
Stand:
  • US-Dollar (56,7 %)
  • Euro (27,6 %)
  • Kanadische Dollar (5,6 %)
  • Japanische Yen (1,9 %)

Top Holdings zu HWB Portfolio Plus Fonds - V EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)
Anleihe · WKN 195081 · ISIN US922646AS37
9,97 %
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)
Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172
8,28 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SEVS · ISIN US912797GW17
6,28 %
Shop Apotheke Europe N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A287RE · ISIN DE000A287RE9
4,29 %
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
3,63 %
ams AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)
Anleihe · WKN A19W2L · ISIN DE000A19W2L5
3,09 %
Berkshire Hathaway B
Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026
2,41 %
Marsh & McLennan Cos.
Aktie · WKN 858415 · ISIN US5717481023
1,81 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
1,77 %
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(28)
Anleihe · WKN A2LQ6U · ISIN XS2438616240
1,72 %
Summe:43,25 %
Stand:

Fondsstrategie zu HWB Portfolio Plus Fonds - V EUR ACC

Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Das Teilfondsvermögen sowohl in verzinslichen Wertpapieren, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheinen, als auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Index-Zertifikaten und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten investiert. Bis zu 20% des Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der 'Nicht-Industrieländer' (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.