HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - V EUR ACC
- WKN
- 121543
- ISIN
- LU0173899633
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,96 % |
| Laufende Kosten | 2,58 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - V EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27) Anleihe · WKN 195081 · ISIN US922646AS37 | 11,77 % |
Shop Apotheke Europe N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28) Anleihe · WKN A287RE · ISIN DE000A287RE9 | 5,48 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 3,13 % |
Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(29/29) Anleihe · WKN A383H7 · ISIN XS2802891833 | 2,80 % |
Swiss Re Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561 | 2,62 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 2,47 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,04 % |
Marsh & McLennan Aktie · WKN 858415 · ISIN US5717481023 | 1,88 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 1,80 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 1,62 % |
| Summe: | 35,61 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,58 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,59 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,59 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - V EUR ACC
Fondsstrategie zu HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - V EUR ACC
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHF ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen sowohl in verzinslichen Wertpapieren, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genussund Partizipationsscheinen, als auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Index-Zertifikaten und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten investiert. Bis zu 20% des Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der 'Nicht-Industrieländer' (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden.
Stammdaten zu HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - V EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 114,860 EUR +0,150 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - V EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,39 % | 9,83 % | 9,76 % | 11,85 % | 12,08 % | 13,58 % |
| Maximaler Verlust | -2,20 % | -5,19 % | -5,70 % | -11,87 % | -24,56 % | -40,82 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 55,56 % | 56,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 115,46 | 117,81 | 117,81 | 117,81 | 117,81 | 117,81 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,92 | 111,70 | 107,90 | 87,05 | 87,05 | 68,98 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 114,02 | 114,68 | 112,79 | 103,22 | 102,74 | 98,10 |
Performance-Kennzahlen zu HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - V EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,66 % | -0,33 % | +1,55 % | +16,74 % | +23,74 % | +2,06 % |
| Relativer Return | +8,64 % | +12,18 % | -3,24 % | -6,89 % | -33,80 % | -57,56 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +8,64 % | +3,90 % | -0,27 % | -0,20 % | -0,69 % | -0,71 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,24 % | +1,14 % | +23,35 % | -19,60 % | +13,49 % | +12,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,19 % | +0,77 % | +0,43 % | +0,25 % | +0,40 % | +0,00 % |
| Excess Return | -1,82 % | +16,00 % | +16,14 % | +12,08 % | +26,22 % | +0,49 % |