Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Anlageschwerpunkt Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC

WKN
779358
ISIN
LU0155721912
KVG
LRI Invest S.A.
WKN
779358
KVG
LRI Invest S.A.
ISIN
LU0155721912
22,975 EUR
+0,516 EUR+2,30 %
Geld
22,901 EUR
(2.200 Stk.)
Brief
23,359 EUR
(2.200 Stk.)
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Fondsvolumen
14,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,44 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (93,9 %)
  • Barmittel (6,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Aktien (71,4 %)
  • Anleihen (22,3 %)
  • Barmittel (6,1 %)
  • sonst. VM (0,3 %)

Top Holdings zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
2,55 %
Agnico-Eagle Mines
Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085
2,36 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,31 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
2,18 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033
Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73
2,09 %
Hannover Rück
Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215
1,94 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3LWRU · ISIN US91282CKH33
1,88 %
London Stock Exchange
Aktie · WKN A0JEJF · ISIN GB00B0SWJX34
1,75 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34)
Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948
1,68 %
Newmont
Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066
1,68 %
Summe:20,42 %
Stand:

Fondsstrategie zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilfonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, der DJE Kapital AG. Um das Anlageziel zu erreichen wird u.a. auch in europäische und US Staatsanleihen, in Investment Grade Corporate Bonds europäischer Unternehmen, in Einzelanleihen für ETC-Investments und in Europäische High Yield Bonds angelegt. Mindestens 25% des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Fonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können (Mischfonds). Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 100 % in einer dieser Anlagen angelegt sein. Des Weiteren kann der Teilfonds auch Anteile an Investmentfonds (einschließlich Exchange Traded Funds und Exchange Traded Commodities) erwerben, die in Schwellenländer, Nebenwerte und Branchen anlegen.