Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Anlageschwerpunkt Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
FundRock Management Company S.A.
ISIN

25,406 EUR
+0,029 EUR+0,11 %
Geld
25,213 EUR
2.000 Stk.
Brief
25,717 EUR
2.000 Stk.
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Fondsvolumen
16,58 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,44 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Top Holdings zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Agnico-Eagle Mines
Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085
3,30 %
Newmont
Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066
2,74 %
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
2,70 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,48 %
Mexiko DL-Notes 2022(22/33)
Anleihe · WKN A3K8F2 · ISIN US91087BAT70
2,34 %
L'Oreal
Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321
1,74 %
Hannover Rück
Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215
1,71 %
Sumitomo Mitsui Financial Group
Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006
1,66 %
LVMH
Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014
1,65 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
1,62 %
Summe:21,94 %
Stand:

Fondsstrategie zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilfonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, der DJE Kapital AG. Um das Anlageziel zu erreichen wird u.a. auch in europäische und US Staatsanleihen, in Investment Grade Corporate Bonds europäischer Unternehmen, in Einzelanleihen für ETC-Investments und in Europäische High Yield Bonds angelegt. Mindestens 25% des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Fonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können (Mischfonds). Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 100 % in einer dieser Anlagen angelegt sein. Des Weiteren kann der Teilfonds auch Anteile an Investmentfonds (einschließlich Exchange Traded Funds und Exchange Traded Commodities) erwerben, die in Schwellenländer, Nebenwerte und Branchen anlegen.