Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC
•
24,365 EUR
+0,009 EUR+0,04 %
Geld
24,342 EUR
(2.100 Stk.)
Brief
24,646 EUR
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Fondsvolumen
15,83 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,44 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 2,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 2,84 % |
Mexiko DL-Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K8F2 · ISIN US91087BAT70 | 2,41 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 2,34 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,22 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,12 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 1,93 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 1,91 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 1,72 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34) Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948 | 1,68 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 1,65 % |
| Summe: | 20,82 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC
Der aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilfonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, der DJE Kapital AG. Um das Anlageziel zu erreichen wird u.a. auch in europäische und US Staatsanleihen, in Investment Grade Corporate Bonds europäischer Unternehmen, in Einzelanleihen für ETC-Investments und in Europäische High Yield Bonds angelegt. Mindestens 25% des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Fonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können (Mischfonds). Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 100 % in einer dieser Anlagen angelegt sein. Des Weiteren kann der Teilfonds auch Anteile an Investmentfonds (einschließlich Exchange Traded Funds und Exchange Traded Commodities) erwerben, die in Schwellenländer, Nebenwerte und Branchen anlegen.
Stammdaten zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDJE Kapital AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA
- Fondsvolumen15,83 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 EUR / 100,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,84 % | 8,44 % | 10,08 % | 9,14 % | 9,64 % | 10,20 % |
| Maximaler Verlust | -1,86 % | -2,17 % | -13,85 % | -13,85 % | -16,56 % | -20,54 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,33 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 24,70 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 24,00 | 22,94 | 20,78 | 18,09 | 16,99 | 13,77 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 24,34 | 23,80 | 23,15 | 21,16 | 20,59 | 18,02 |
Performance-Kennzahlen zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,95 % | +5,41 % | +7,36 % | +30,97 % | +39,36 % | +61,65 % |
| Relativer Return | -0,86 % | -1,96 % | -2,21 % | -16,33 % | -31,33 % | -47,28 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,86 % | -0,66 % | -0,19 % | -0,49 % | -0,62 % | -0,53 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,01 % | +13,15 % | +12,15 % | -15,92 % | +18,16 % | +9,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 % | +1,02 % | +0,80 % | +0,51 % | +0,74 % | +0,43 % |
| Excess Return | +4,81 % | +20,60 % | +24,73 % | +20,46 % | +40,86 % | +56,64 % |



