Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 2,44 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Top Holdings zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,55 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 2,36 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,31 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,18 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 2,09 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 1,94 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LWRU · ISIN US91282CKH33 | 1,88 % |
London Stock Exchange Aktie · WKN A0JEJF · ISIN GB00B0SWJX34 | 1,75 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34) Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948 | 1,68 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 1,68 % |
Summe: | 20,42 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,44 % | LRI Invest | 2.500,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC
Fondsstrategie zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC
Der aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilfonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, der DJE Kapital AG. Um das Anlageziel zu erreichen wird u.a. auch in europäische und US Staatsanleihen, in Investment Grade Corporate Bonds europäischer Unternehmen, in Einzelanleihen für ETC-Investments und in Europäische High Yield Bonds angelegt. Mindestens 25% des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Fonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können (Mischfonds). Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 100 % in einer dieser Anlagen angelegt sein. Des Weiteren kann der Teilfonds auch Anteile an Investmentfonds (einschließlich Exchange Traded Funds und Exchange Traded Commodities) erwerben, die in Schwellenländer, Nebenwerte und Branchen anlegen.
Stammdaten zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 22,910 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 14.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 22,790 EUR +0,080 EUR · +0,35 % heute, 08:32:38 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 22,896 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:32:37 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 22,966 EUR +0,110 EUR · +0,48 % heute, 19:17:02 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,69 % | 15,27 % | 10,97 % | 9,58 % | 9,99 % | 10,34 % |
Maximaler Verlust | -0,83 % | -13,85 % | -13,85 % | -13,85 % | -16,56 % | -20,54 % |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 60,00 % | 60,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 22,91 | 24,12 | 24,12 | 24,12 | 24,12 | 24,12 |
Tiefstkurs (in EUR) | 21,40 | 20,78 | 20,61 | 18,09 | 15,96 | 13,77 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 22,12 | 22,66 | 22,50 | 20,55 | 20,01 | 17,66 |
Performance-Kennzahlen zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +6,91 % | -4,30 % | +5,14 % | +15,94 % | +42,74 % | +45,65 % |
Relativer Return | -3,49 % | +3,27 % | -4,09 % | -17,27 % | -30,01 % | -45,95 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,49 % | +1,08 % | -0,35 % | -0,53 % | -0,59 % | -0,51 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,30 % | +13,15 % | +12,15 % | -15,92 % | +18,16 % | +9,49 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,80 % | +0,49 % | +0,53 % | +0,77 % | +0,30 % |
Excess Return | +1,68 % | +16,44 % | +14,94 % | +21,65 % | +44,24 % | +38,37 % |