Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Investment Vario Pool - Globale Werte

19,607 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
19,393 EUR
(2.600 Stk.)
Brief
19,635 EUR
(2.600 Stk.)
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Fondsvolumen
14,58 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,81 %
Laufende Kosten2,41 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Investment Vario Pool - Globale Werte

WertpapiernameAnteil
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)
Anleihe · WKN 110233 · ISIN DE0001102333
6,64 %
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
2,62 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,51 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,48 %
Novo Nordisk
Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333
2,38 %
Palo Alto Networks
Aktie · WKN A1JZ0Q · ISIN US6974351057
2,20 %
United States of America DL-Notes 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZNDQ · ISIN US912828D564
2,14 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
2,13 %
Adobe Systems
Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012
2,10 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
1,91 %
Summe:27,11 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Investment Vario Pool - Globale Werte

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Investment Vario Pool - Globale Werte

Der aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilfonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, der DJE Kapital AG. Es wird u.a. auch in europäische und US Staatsanleihen, in Investment Grade Corporate Bonds europäischer Unternehmen, in Einzelanleihen für ETC-Investments und in Europäische High Yield Bonds angelegt. Der Teilfonds legt mindestens 25 % des Wertes des OGAWSondervermögens in Aktien an, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 100 % in einer dieser Anlagen angelegt sein. Des Weiteren kann der Teilfonds auch Anteile an Investmentfonds (einschließlich Exchange Traded Funds und Exchange Traded Commodities) erwerben, die in Schwellenländer, Nebenwerte und Branchen anlegen. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Stammdaten zu Investment Vario Pool - Globale Werte

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    DJE Kapital AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank SA
  • Fondsvolumen
    14,58 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 EUR / 100,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Dachfonds gemischte Fonds?

Risiko-Kennzahlen zu Investment Vario Pool - Globale Werte

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Investment Vario Pool - Globale Werte

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Investment Vario Pool - Globale Werte