Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC

WKN
779358
Emittent
LRI Invest S.A.
ISIN
LU0155721912
21,644 EUR
+0,018 EUR+0,08 %
Geld
21,595 EUR
(2.400 Stk.)
Brief
21,864 EUR
(2.300 Stk.)
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Fondsvolumen
14,62 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Laufende Kosten2,41 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,73 %
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
2,69 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
2,48 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,44 %
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
2,19 %
Novo Nordisk
Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333
2,18 %
United States of America DL-Notes 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZNDQ · ISIN US912828D564
2,10 %
Hannover Rück
Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215
1,94 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
1,81 %
Samsung Electronics (StA GDR)
Aktie · WKN 896360 · ISIN US7960508882
1,66 %
Summe:22,22 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilfonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, der DJE Kapital AG. Es wird u.a. auch in europäische und US Staatsanleihen, in Investment Grade Corporate Bonds europäischer Unternehmen, in Einzelanleihen für ETC-Investments und in Europäische High Yield Bonds angelegt. Der Teilfonds legt mindestens 25 % des Wertes des OGAWSondervermögens in Aktien an, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 100 % in einer dieser Anlagen angelegt sein. Des Weiteren kann der Teilfonds auch Anteile an Investmentfonds (einschließlich Exchange Traded Funds und Exchange Traded Commodities) erwerben, die in Schwellenländer, Nebenwerte und Branchen anlegen. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Stammdaten zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    DJE Kapital AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank SA
  • Fondsvolumen
    14,62 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 EUR / 100,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC