Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Laufende Kosten | 2,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,73 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,69 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,48 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,44 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 2,19 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,18 % |
United States of America DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZNDQ · ISIN US912828D564 | 2,10 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 1,94 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,81 % |
Samsung Electronics (StA GDR) Aktie · WKN 896360 · ISIN US7960508882 | 1,66 % |
Summe: | 22,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,41 % | LRI Invest | 2.500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilfonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, der DJE Kapital AG. Es wird u.a. auch in europäische und US Staatsanleihen, in Investment Grade Corporate Bonds europäischer Unternehmen, in Einzelanleihen für ETC-Investments und in Europäische High Yield Bonds angelegt. Der Teilfonds legt mindestens 25 % des Wertes des OGAWSondervermögens in Aktien an, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 100 % in einer dieser Anlagen angelegt sein. Des Weiteren kann der Teilfonds auch Anteile an Investmentfonds (einschließlich Exchange Traded Funds und Exchange Traded Commodities) erwerben, die in Schwellenländer, Nebenwerte und Branchen anlegen. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 21,670 EUR +0,090 EUR · +0,42 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 21,630 EUR +0,090 EUR · +0,42 % 07.05.2024, 13:28:38 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 21,630 EUR +0,080 EUR · +0,37 % 07.05.2024, 13:27:55 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 21,644 EUR +0,018 EUR · +0,08 % 07.05.2024, 21:47:26 · 0 Stk. |