Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,81 % |
Laufende Kosten | 2,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) Anleihe · WKN 110233 · ISIN DE0001102333 | 6,64 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,62 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,51 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,48 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,38 % |
Palo Alto Networks Aktie · WKN A1JZ0Q · ISIN US6974351057 | 2,20 % |
United States of America DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZNDQ · ISIN US912828D564 | 2,14 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,13 % |
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 2,10 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,91 % |
Summe: | 27,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,41 % | LRI Invest | 2.500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilfonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, der DJE Kapital AG. Es wird u.a. auch in europäische und US Staatsanleihen, in Investment Grade Corporate Bonds europäischer Unternehmen, in Einzelanleihen für ETC-Investments und in Europäische High Yield Bonds angelegt. Der Teilfonds legt mindestens 25 % des Wertes des OGAWSondervermögens in Aktien an, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 100 % in einer dieser Anlagen angelegt sein. Des Weiteren kann der Teilfonds auch Anteile an Investmentfonds (einschließlich Exchange Traded Funds und Exchange Traded Commodities) erwerben, die in Schwellenländer, Nebenwerte und Branchen anlegen. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,550 EUR -0,210 EUR · -1,06 % · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 19,460 EUR -0,030 EUR · -0,15 % · 0 Stk. |
München Echtzeit | 19,710 EUR -0,020 EUR · -0,10 % · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 19,607 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |