Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC

WKN
779358
ISIN
LU0155721912
KVG
LRI Invest S.A.
WKN
779358
KVG
LRI Invest S.A.
ISIN
LU0155721912
22,966 EUR
+0,110 EUR+0,48 %
Geld
22,970 EUR
(2.200 Stk.)
Brief
23,257 EUR
(2.200 Stk.)
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Fondsvolumen
14,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,44 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Laufende Kosten2,44 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
2,55 %
Agnico-Eagle Mines
Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085
2,36 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,31 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
2,18 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033
Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73
2,09 %
Hannover Rück
Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215
1,94 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3LWRU · ISIN US91282CKH33
1,88 %
London Stock Exchange
Aktie · WKN A0JEJF · ISIN GB00B0SWJX34
1,75 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34)
Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948
1,68 %
Newmont
Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066
1,68 %
Summe:20,42 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilfonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, der DJE Kapital AG. Um das Anlageziel zu erreichen wird u.a. auch in europäische und US Staatsanleihen, in Investment Grade Corporate Bonds europäischer Unternehmen, in Einzelanleihen für ETC-Investments und in Europäische High Yield Bonds angelegt. Mindestens 25% des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Fonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können (Mischfonds). Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 100 % in einer dieser Anlagen angelegt sein. Des Weiteren kann der Teilfonds auch Anteile an Investmentfonds (einschließlich Exchange Traded Funds und Exchange Traded Commodities) erwerben, die in Schwellenländer, Nebenwerte und Branchen anlegen.

Stammdaten zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    DJE Kapital AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank SA
  • Fondsvolumen
    14,84 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 EUR / 100,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
10,69 %
3 Monate
15,27 %
1 Jahr
10,97 %
3 Jahre
9,58 %
5 Jahre
9,99 %
10 Jahre
10,34 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-13,85 %
1 Jahr
-13,85 %
3 Jahre
-13,85 %
5 Jahre
-16,56 %
10 Jahre
-20,54 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
22,91
3 Monate
24,12
1 Jahr
24,12
3 Jahre
24,12
5 Jahre
24,12
10 Jahre
24,12
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
21,40
3 Monate
20,78
1 Jahr
20,61
3 Jahre
18,09
5 Jahre
15,96
10 Jahre
13,77
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
22,12
3 Monate
22,66
1 Jahr
22,50
3 Jahre
20,55
5 Jahre
20,01
10 Jahre
17,66

Performance-Kennzahlen zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,91 %
3 Monate
-4,30 %
1 Jahr
+5,14 %
3 Jahre
+15,94 %
5 Jahre
+42,74 %
10 Jahre
+45,65 %
Relativer Return
1 Monat
-3,49 %
3 Monate
+3,27 %
1 Jahr
-4,09 %
3 Jahre
-17,27 %
5 Jahre
-30,01 %
10 Jahre
-45,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,49 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,59 %
10 Jahre
-0,51 %
Performance im Jahr
2025
-0,30 %
2024
+13,15 %
2023
+12,15 %
2022
-15,92 %
2021
+18,16 %
2020
+9,49 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,15 %
2 Jahre
+0,80 %
3 Jahre
+0,49 %
4 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
+0,77 %
10 Jahre
+0,30 %
Excess Return
1 Jahr
+1,68 %
2 Jahre
+16,44 %
3 Jahre
+14,94 %
4 Jahre
+21,65 %
5 Jahre
+44,24 %
10 Jahre
+38,37 %

Fondsprospekte zu Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC