Rentenfonds • Renten Osteuropa
Anlageschwerpunkt INVL Emerging Europe Bond - R EUR DIS
• KVG
92,850 EUR
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Geld
92,850 EUR
Brief
97,490 EUR
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Fondsvolumen
41,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,84 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu INVL Emerging Europe Bond - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Akropolis Group UAB EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S | 5,70 % |
| PEU (Fin) Ltd. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S | 5,59 % |
| MAS Securities B.V. EO-Notes 2021(21/26) | 3,99 % |
| Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28) | 3,97 % |
| Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S | 3,94 % |
| Maxima Grupe UAB EO-Med.-T. Notes 2022(22/27) | 3,89 % |
| Synthos S.A. EO-Notes 2021(24/28) Reg.S | 3,72 % |
| EPH Financing International as EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | 3,60 % |
| AS LHV Group EO-FLR Notes 2023(26/27) | 3,57 % |
| Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 21(28/28) | 3,14 % |
| Summe: | 41,11 % |
Stand:
Fondsstrategie zu INVL Emerging Europe Bond - R EUR DIS
Das Ziel des Fonds ist es, ein ausgewogenes Wachstum des Fondsvermögens zu erreichen. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens werden in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen aus europäischen Entwicklungsländer investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen nach dem Grundsatz der Risikostreuung. Mindestens 51% des Anteils an Anleihen müssen in Anleihen von Emittenten mit Sitz in europäischen Schwellenländern angelegt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um etwaige Verluste zu reduzieren oder ein höheres Wachstum zu erzielen.