Artea Emerging Europe Bond Fund - R EUR DIS
- WKN
- A2QCL0
- ISIN
- LU2228213802
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.06.2025 Ausschüttend | 1,260 EUR |
13.12.2024 Ausschüttend | 1,511 EUR |
14.06.2024 Ausschüttend | 1,240 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Artea Emerging Europe Bond Fund - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PEU (Fin) Ltd. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S | 4,85 % |
| CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | 4,32 % |
| MLP Group S.A. EO-Bonds 2024(24/29) | 4,17 % |
| Akropolis Group UAB EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S | 3,99 % |
| Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) | 3,90 % |
| EUR Bankguthaben | 3,87 % |
| EPH Financing International as EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | 3,84 % |
| Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S | 3,76 % |
| AS LHV Group EO-FLR Notes 2023(26/27) | 3,72 % |
| NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2022(22/30) | 3,52 % |
| Summe: | 39,94 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,49 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Artea Emerging Europe Bond Fund - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Artea Emerging Europe Bond Fund - R EUR DIS
Das Ziel des Fonds ist es, ein ausgewogenes Wachstum des Fondsvermögens zu erreichen. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens werden in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen aus europäischen Entwicklungsländern investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen (festund variabel verzinsliche Wertpapiere) sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen nach dem Grundsatz der Risikostreuung. Mindestens 51 % des Anteils an Anleihen müssen in Anleihen von Emittenten mit Sitz in europäischen Schwellenländern (Tschechische Republik, Estland, Kroatien, Lettland, Polen, Litauen, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Weißrussland, Russland, Ukraine, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Türkei, Malta, Albanien, Bulgarien, Bosnien und Herzegowina, Griechenland, Montenegro, Zypern, Mazedonien, Moldawien, Rumänien, Serbien, Kosovo) angelegt werden. Zusätzlich kann der Fonds Zertifikate erwerben, die Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als Basiswert enthalten, sowie Zertifikate, die auf anderen zulässigen Basiswerten beruhen. Es werden keine Anlagen in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) getätigt. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens dürfen in Anteile von Investmentfonds investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um etwaige Verluste zu reduzieren oder ein höheres Wachstum zu erzielen.
Stammdaten zu Artea Emerging Europe Bond Fund - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 97,500 EUR +0,050 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,050 EUR · +0,05 % | 97,500 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 102,380 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 4,880 EUR 4,77 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Artea Emerging Europe Bond Fund - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,99 % | 1,88 % | 1,41 % | 2,12 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -1,07 % | -1,84 % | -6,79 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 77,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,38 | 97,38 | 97,38 | 97,38 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,21 | 95,04 | 92,20 | 80,68 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,73 | 96,18 | 95,28 | 89,64 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Artea Emerging Europe Bond Fund - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,29 % | +1,44 % | +7,49 % | +18,83 % | – | – |
| Relativer Return | +0,06 % | -0,86 % | +1,46 % | +6,28 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,06 % | -0,29 % | +0,12 % | +0,17 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,95 % | +9,84 % | +9,97 % | -15,15 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,85 % | +4,28 % | +2,26 % | – | – | – |
| Excess Return | +4,00 % | +13,86 % | +15,46 % | – | – | – |