Rentenfonds • Renten Osteuropa

Artea Emerging Europe Bond Fund - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

KVG
97,130 EUR
-0,020 EUR-0,02 %
Geld
97,130 EUR
Brief
101,990 EUR
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Fondsvolumen
55,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,49 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.12.2024
Ausschüttend
1,511 EUR
14.06.2024
Ausschüttend
1,240 EUR
12.12.2023
Ausschüttend
2,230 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Artea Emerging Europe Bond Fund - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
PEU (Fin) Ltd. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S4,85 %
CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)4,32 %
MLP Group S.A. EO-Bonds 2024(24/29)4,17 %
Akropolis Group UAB EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S3,99 %
Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)3,90 %
EUR Bankguthaben3,87 %
EPH Financing International as EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)3,84 %
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S3,76 %
AS LHV Group EO-FLR Notes 2023(26/27)3,72 %
NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)3,52 %
Summe:39,94 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Artea Emerging Europe Bond Fund - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Osteuropa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Artea Emerging Europe Bond Fund - R EUR DIS

Das Ziel des Fonds ist es, ein ausgewogenes Wachstum des Fondsvermögens zu erreichen. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens werden in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen aus europäischen Entwicklungsländern investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen (festund variabel verzinsliche Wertpapiere) sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen nach dem Grundsatz der Risikostreuung. Mindestens 51 % des Anteils an Anleihen müssen in Anleihen von Emittenten mit Sitz in europäischen Schwellenländern (Tschechische Republik, Estland, Kroatien, Lettland, Polen, Litauen, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Weißrussland, Russland, Ukraine, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Türkei, Malta, Albanien, Bulgarien, Bosnien und Herzegowina, Griechenland, Montenegro, Zypern, Mazedonien, Moldawien, Rumänien, Serbien, Kosovo) angelegt werden. Zusätzlich kann der Fonds Zertifikate erwerben, die Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als Basiswert enthalten, sowie Zertifikate, die auf anderen zulässigen Basiswerten beruhen. Es werden keine Anlagen in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) getätigt. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens dürfen in Anteile von Investmentfonds investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um etwaige Verluste zu reduzieren oder ein höheres Wachstum zu erzielen.

Stammdaten zu Artea Emerging Europe Bond Fund - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    UAB Artea Asset Management
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    55,23 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Osteuropa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Artea Emerging Europe Bond Fund - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
1,16 %
3 Monate
1,97 %
1 Jahr
1,40 %
3 Jahre
2,14 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,13 %
3 Monate
-1,35 %
1 Jahr
-1,84 %
3 Jahre
-7,54 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
97,15
3 Monate
97,15
1 Jahr
97,29
3 Jahre
97,29
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
96,09
3 Monate
95,04
1 Jahr
92,20
3 Jahre
80,68
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
96,60
3 Monate
96,14
1 Jahr
95,24
3 Jahre
89,61
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,16 %1,97 %1,40 %2,14 %
Maximaler Verlust-0,13 %-1,35 %-1,84 %-7,54 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %75,00 %
Höchstkurs (in EUR)97,1597,1597,2997,29
Tiefstkurs (in EUR)96,0995,0492,2080,68
Durchschnittspreis (in EUR)96,6096,1495,2489,61

Performance-Kennzahlen zu Artea Emerging Europe Bond Fund - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,08 %
3 Monate
+0,82 %
1 Jahr
+6,99 %
3 Jahre
+17,51 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,18 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
+1,66 %
3 Jahre
+6,43 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,18 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,61 %
2024
+9,84 %
2023
+9,97 %
2022
-15,15 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,63 %
2 Jahre
+4,24 %
3 Jahre
+2,23 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,68 %
2 Jahre
+13,69 %
3 Jahre
+15,30 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,08 %+0,82 %+6,99 %+17,51 %
Relativer Return+0,18 %-0,35 %+1,66 %+6,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,18 %-0,12 %+0,14 %+0,17 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,61 %+9,84 %+9,97 %-15,15 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,63 %+4,24 %+2,23 %
Excess Return+3,68 %+13,69 %+15,30 %

Fondsprospekte zu Artea Emerging Europe Bond Fund - R EUR DIS