Rentenfonds • Renten Osteuropa

INVL Emerging Europe Bond - R EUR DIS

WKN: A2QCL0
A2QCL0

ISIN: LU2228213802
LU2228213802

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: A2QCL0
A2QCL0

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU2228213802
LU2228213802

25.04.2024, 08:00:00 • KVG

92,310 EUR

-0,050 EUR-0,05 %

Geld

92,310 EUR

Brief

96,930 EUR

Fondsvolumen

40,56 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,84 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	2,84 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	2,230 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu INVL Emerging Europe Bond - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Akropolis Group UAB EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S	5,70 %
PEU (Fin) Ltd. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	5,59 %
MAS Securities B.V. EO-Notes 2021(21/26)	3,99 %
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28)	3,97 %
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S	3,94 %
Maxima Grupe UAB EO-Med.-T. Notes 2022(22/27)	3,89 %
Synthos S.A. EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	3,72 %
EPH Financing International as EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	3,60 %
AS LHV Group EO-FLR Notes 2023(26/27)	3,57 %
Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	3,14 %
Summe:	41,11 %

Stand: 14.11.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2228213802 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,84 %	nein	–
LU2228214792	EUR	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu INVL Emerging Europe Bond - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu INVL Emerging Europe Bond - R EUR DIS

Das Ziel des Fonds ist es, ein ausgewogenes Wachstum des Fondsvermögens zu erreichen. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens werden in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen aus europäischen Entwicklungsländer investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen nach dem Grundsatz der Risikostreuung. Mindestens 51% des Anteils an Anleihen müssen in Anleihen von Emittenten mit Sitz in europäischen Schwellenländern angelegt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um etwaige Verluste zu reduzieren oder ein höheres Wachstum zu erzielen.

Stammdaten zu INVL Emerging Europe Bond - R EUR DIS

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
UAB INVL Asset Management
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
40,56 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. Oktober 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	92,310 EUR -0,050 EUR · -0,05 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,050 EUR · -0,05 %	92,310 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	96,930 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,620 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu INVL Emerging Europe Bond - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,20 %
3 Monate
1,09 %
1 Jahr
1,68 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,18 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
-0,85 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
92,50
3 Monate
92,50
1 Jahr
92,50
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
91,95
3 Monate
90,36
1 Jahr
85,82
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
92,30
3 Monate
91,62
1 Jahr
88,79
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,20 %	1,09 %	1,68 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,18 %	-0,18 %	-0,85 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	92,50	92,50	92,50	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	91,95	90,36	85,82	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	92,30	91,62	88,79	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu INVL Emerging Europe Bond - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,40 %
3 Monate
+2,21 %
1 Jahr
+10,34 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,53 %
3 Monate
+1,42 %
1 Jahr
+4,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,53 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,09 %
2023
+9,97 %
2022
-15,15 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,84 %
2 Jahre
+1,32 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,47 %
2 Jahre
+6,72 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,40 %	+2,21 %	+10,34 %	–	–	–
Relativer Return	+0,53 %	+1,42 %	+4,09 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,53 %	+0,47 %	+0,33 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,09 %	+9,97 %	-15,15 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,84 %	+1,32 %	–	–	–	–
Excess Return	+6,47 %	+6,72 %	–	–	–	–