Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) - I2 USD ACC

118,369 EUR
+0,230 EUR+0,20 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
3,26 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,24 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoIndonesienTürkeiSaudi-ArabienKatarBrasilienChilePhilippinenVereinigte Arabische EmirateOmanDominikanische RepublikKayman InselnKolumbienUngarnSüdafrikaPeruBahrainPanamaRumänienMalaysiaÄgyptenUruguayJungferninseln (British)NigeriaPolenArgentinienChinaCosta RicaKasachstanAngolaGuatemalaEcuadorJordanienSri LankaGhanaMarokkoParaguayPakistanJamaikaEl SalvadorIndienElfenbeinküsteKeniaKuwaitUkraineHongkongAserbaidschanTrinidad und TobagoNiederlandeSerbienUsbekistanMongoleiSambiaGabunSenegalBarmittelIrakHondurasArmenienBolivienGeorgienGroßbritannienVietnamLibanonTunesienMosambikNamibia
Stand:
  • Mexiko (5,1 %)
  • Indonesien (4,7 %)
  • Türkei (4,5 %)
  • Saudi-Arabien (3,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,8 %)
  • Barmittel (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (99,8 %)

Top Holdings zu iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) - I2 USD ACC

WertpapiernameAnteil
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968
0,65 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50)
Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98
0,58 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
0,45 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
0,44 %
Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S
Anleihe · WKN A19ZH1 · ISIN XS1807174559
0,44 %
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S
Anleihe · WKN A2RY9N · ISIN XS1959337749
0,43 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30)
Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26
0,42 %
Polen, Republik DL-Notes 2023(53)
Anleihe · WKN A3LF3D · ISIN US731011AW25
0,39 %
Polen, Republik DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LF3C · ISIN US731011AV42
0,38 %
PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(49/50) Reg.S
Anleihe · WKN A28V9X · ISIN USY68856AV83
0,37 %
Summe:4,55 %
Stand:

Fondsstrategie zu iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) - I2 USD ACC

Anlage an, welche die Rendite des J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Anleihen, die von Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben werden, die zu 100 % von Regierungen und staatlichen Stellen von Schwellenländern garantiert sind oder sich im Besitz dieser befinden. Die fv Wertpapiere umfassen sowohl Investment-Grade-Anleihen (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) als auch Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (d. h. die über ein relativ niedriges Kreditrating verfügen oder über kein Rating verfügen, aber als von vergleichbarer Qualität mit fv Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade angesehen werden). Der Fonds setzt Techniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, gehören. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen.