Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.
- WKN
- A1CV2Z
- ISIN
- LU0482498929
• KVG
325,303 EUR
+0,025 EUR+0,01 %
Geld
325,303 EUR
Brief
325,303 EUR
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Fondsvolumen
338,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- Finanzen (38,5 %)
- Barmittel (28,3 %)
- Konsumgüter (9,4 %)
- Industrie (8,0 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Barmittel (28,3 %)
- andere Länder (14,6 %)
- Deutschland (13,2 %)
- USA (11,2 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Geldmarkt (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (100,0 %)
Top Holdings zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44 | 4,43 % |
| OEKB AG 25-04.12.25 | 3,08 % |
| K.F.W. TR.24440 Anleihe · WKN A47JRF · ISIN XS3213261293 | 3,06 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) Anleihe · WKN BU2210 · ISIN DE000BU22106 | 2,31 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A1G0EB · ISIN EU000A1G0EB6 | 1,54 % |
Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4EJ32 · ISIN XS3219429621 | 1,54 % |
Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZU3F · ISIN XS1171485722 | 1,53 % |
| CCP III CO. 25/10.11.25 | 1,24 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LC6B · ISIN XS2577127884 | 1,24 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) Anleihe · WKN A4EBUG · ISIN XS3002552993 | 1,23 % |
| Summe: | 21,20 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).