Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.
- WKN
- A1CV2Z
- ISIN
- LU0482498929
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,38 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 8,912 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 6,470 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,150 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44 | 5,67 % |
| EU 24-04.04.25 | 1,87 % |
| SUNDERLD RE. 25/10.04.25 | 1,87 % |
| SKANDINAVISKA EN C/D AUG 14 25 Anleihe · ISIN XS3006516234 · | 1,87 % |
| SWEDEN 25/11.04.25 | 1,87 % |
| OESTERREICH 25/17.04.25 | 1,87 % |
| DZ BANK TR.2482 Anleihe · WKN DW0A6E · ISIN XS2952505423 | 1,86 % |
CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/25) Anleihe · WKN A3KP3T · ISIN XS2337060607 | 1,85 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A1G0EB · ISIN EU000A1G0EB6 | 1,84 % |
Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZU3F · ISIN XS1171485722 | 1,83 % |
| Summe: | 22,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,38 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,38 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,26 % | nein | 800.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,24 % | nein | 1.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.
Fondsstrategie zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 321,162 EUR -0,071 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,28 % | 0,26 % | 0,29 % | 0,40 % | 0,35 % | 0,31 % |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,07 % | -0,07 % | -1,07 % | -2,51 % | -3,98 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 61,67 % | 37,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 321,23 | 328,61 | 328,61 | 328,61 | 328,61 | 328,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 320,50 | 319,55 | 319,01 | 309,72 | 309,72 | 309,72 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 320,88 | 322,42 | 323,44 | 317,67 | 317,18 | 318,78 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,23 % | +0,63 % | +3,50 % | +7,68 % | +7,15 % | +4,50 % |
| Relativer Return | +0,01 % | -0,04 % | -0,05 % | -0,42 % | +0,09 % | -1,01 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | -0,01 % | -0,00 % | -0,01 % | +0,00 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,96 % | +3,73 % | +3,44 % | -1,41 % | -0,59 % | -0,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | +3,68 % | +4,78 % | +6,04 % | +4,77 % | -0,34 % |
| Excess Return | +0,06 % | +2,62 % | +5,96 % | +9,32 % | +8,65 % | -1,08 % |