Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.
- WKN
- A1CV2Z
- ISIN
- LU0482498929
• KVG
325,367 EUR
+0,064 EUR+0,02 %
Geld
325,367 EUR
Brief
325,367 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
338,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 8,912 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 6,470 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,150 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44 | 4,43 % |
| OEKB AG 25-04.12.25 | 3,08 % |
| K.F.W. TR.24440 Anleihe · WKN A47JRF · ISIN XS3213261293 | 3,06 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) Anleihe · WKN BU2210 · ISIN DE000BU22106 | 2,31 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A1G0EB · ISIN EU000A1G0EB6 | 1,54 % |
Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4EJ32 · ISIN XS3219429621 | 1,54 % |
Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZU3F · ISIN XS1171485722 | 1,53 % |
| CCP III CO. 25/10.11.25 | 1,24 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LC6B · ISIN XS2577127884 | 1,24 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) Anleihe · WKN A4EBUG · ISIN XS3002552993 | 1,23 % |
| Summe: | 21,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
Der Energiebedarf steigt: Mit diesem ETF decken Sie diesen Wachstumsmarkt abgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglichgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spätgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und RobotikgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPaul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen338,94 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,12 % | 0,12 % | 0,20 % | 0,33 % | 0,35 % | 0,31 % |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,02 % | -0,07 % | -0,10 % | -2,50 % | -3,93 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 65,00 % | 44,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 325,30 | 325,30 | 328,61 | 328,61 | 328,61 | 328,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 324,93 | 323,79 | 319,55 | 311,09 | 309,72 | 309,72 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 325,15 | 324,67 | 323,79 | 320,13 | 317,97 | 318,84 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,11 % | +0,47 % | +2,33 % | +9,68 % | +7,46 % | +5,89 % |
| Relativer Return | -0,04 % | -0,02 % | -0,12 % | +0,01 % | -1,05 % | -0,92 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,04 % | -0,01 % | -0,01 % | +0,00 % | -0,02 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,24 % | +3,73 % | +3,44 % | -1,41 % | -0,59 % | -0,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,64 % | +2,68 % | +3,49 % | +7,20 % | +5,03 % | -0,05 % |
| Excess Return | +0,13 % | +1,54 % | +3,65 % | +11,11 % | +8,96 % | -0,17 % |