Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.
- WKN
- A1CV2Z
- ISIN
- LU0482498929
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 8,912 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 6,470 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,150 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44 | 4,86 % |
NRW.BANK 25/16.07.25R.7E3 | 3,43 % |
SKANDINAVISKA EN C/D AUG 14 25 Anleihe · ISIN XS3006516234 · | 1,72 % |
CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/25) Anleihe · WKN A3KP3T · ISIN XS2337060607 | 1,71 % |
OESTERREICH 25/18.08.25 Anleihe · WKN A4QL5L · ISIN XS3100809428 | 1,71 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A1G0EB · ISIN EU000A1G0EB6 | 1,70 % |
Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZU3F · ISIN XS1171485722 | 1,68 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LC6B · ISIN XS2577127884 | 1,38 % |
CCP III CO. 25/10.11.25 Anleihe · WKN A4QBXS · ISIN XS3074409973 | 1,36 % |
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LCK5 · ISIN XS2572989650 | 1,04 % |
Summe: | 20,59 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,38 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,38 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,26 % | nein | 800.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,24 % | nein | 1.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.
Fondsstrategie zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 322,901 EUR -0,070 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,070 EUR · -0,02 % | 322,901 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 322,901 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,16 % | 0,17 % | 0,28 % | 0,37 % | 0,35 % | 0,31 % |
Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,02 % | -0,07 % | -0,75 % | -2,51 % | -3,97 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 61,67 % | 39,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 322,99 | 322,99 | 328,61 | 328,61 | 328,61 | 328,61 |
Tiefstkurs (in EUR) | 322,20 | 321,00 | 319,55 | 309,72 | 309,72 | 309,72 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 322,61 | 321,93 | 323,84 | 318,35 | 317,43 | 318,77 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,20 % | +0,59 % | +3,13 % | +8,66 % | +6,87 % | +5,06 % |
Relativer Return | +0,07 % | +0,05 % | -0,00 % | -0,13 % | -0,64 % | -0,93 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,07 % | +0,02 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,49 % | +3,73 % | +3,44 % | -1,41 % | -0,59 % | -0,36 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,10 % | +3,81 % | +6,34 % | +6,43 % | +4,74 % | -0,49 % |
Excess Return | +0,03 % | +2,57 % | +7,26 % | +9,97 % | +8,40 % | -1,60 % |