Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Anlageschwerpunkt Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund R EUR Dis.
- WKN
- A1JQJN
- ISIN
- LU0607522223
• KVG
10,630 EUR
+0,022 EUR+0,20 %
Geld
10,630 EUR
Brief
10,630 EUR
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Fondsvolumen
1,56 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,97 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (27,0 %)
- Großbritannien (26,0 %)
- Italien (7,2 %)
- Niederlande (5,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (94,6 %)
- Barmittel (3,0 %)
- Fonds (2,2 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (87,3 %)
- Brasilianische Real (3,3 %)
- Südafrikanischer Rand (2,9 %)
- Chilenischer Peso (2,1 %)
Top Holdings zu Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund R EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) Anleihe · WKN A19U21 · ISIN US9128283R96 | 5,86 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2000(32) Anleihe · WKN 159200 · ISIN GB0004893086 | 5,36 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(34) Anleihe · WKN A3L0AH · ISIN GB00BQC82C90 | 4,46 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(27) Anleihe · WKN A4D6A4 · ISIN IT0005633794 | 4,11 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(61) Anleihe · WKN A28W89 · ISIN GB00BMBL1D50 | 2,85 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D6AT · ISIN US91282CMG32 | 2,82 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L6MF · ISIN US91282CMA61 | 2,81 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(30) Anleihe · WKN A3L7RT · ISIN GB00BSQNRD01 | 2,59 % |
| INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44 | 2,19 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67 | 2,18 % |
| Summe: | 35,23 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund R EUR Dis.
Der Fonds strebt die Maximierung seiner Gesamtrendite primär durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen begebener Schuldtitel und bedingter Wandelanleihen) aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann je nach Marktbedingungen vorübergehend bis zu 100 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds durch die Generierung einer unterschiedlichen Hebelung zu erreichen (d. h. wenn der Fonds ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement erzielt). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements verwenden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index EUR-Hedged (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, wird sich diese Überschneidung ändern, und diese Aufstellung kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.