Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund R EUR Dis.
- WKN
- A1JQJN
- ISIN
- LU0607522223
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,98 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,024 EUR |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,023 EUR |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,023 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund R EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 10,18 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L6MH · ISIN US91282CLY56 | 5,80 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(34) Anleihe · WKN A3L0AH · ISIN GB00BQC82C90 | 4,52 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2000(32) Anleihe · WKN 159200 · ISIN GB0004893086 | 4,31 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(61) Anleihe · WKN A28W89 · ISIN GB00BMBL1D50 | 4,14 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A2RT4S · ISIN US9128285M81 | 3,82 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D6AT · ISIN US91282CMG32 | 2,92 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L6MF · ISIN US91282CMA61 | 2,91 % |
| INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44 | 1,75 % |
| BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 1,63 % |
| Summe: | 41,98 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,98 % | nein | 1.000,00 EUR |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1.500,00 CHF | |
| CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 35.000,00 CZK | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 10.000,00 SEK | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,01 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 800.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,53 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 1.500,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 1.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund R EUR Dis.
Fondsstrategie zu Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund R EUR Dis.
Der Fonds strebt die Maximierung seiner Gesamtrendite primär durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen begebener Schuldtitel und bedingter Wandelanleihen) aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann je nach Marktbedingungen vorübergehend bis zu 100 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds durch die Generierung einer unterschiedlichen Hebelung zu erreichen (d. h. wenn der Fonds ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement erzielt). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements verwenden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index EUR-Hedged (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, wird sich diese Überschneidung ändern, und diese Aufstellung kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Stammdaten zu Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund R EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 10,571 EUR +0,016 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund R EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,78 % | 4,50 % | 4,17 % | 5,14 % | 4,14 % | 3,62 % |
| Maximaler Verlust | -1,98 % | -1,98 % | -3,88 % | -8,56 % | -13,33 % | -13,33 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 52,78 % | 51,67 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,58 | 10,60 | 10,82 | 10,96 | 11,58 | 11,82 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,37 | 10,37 | 10,30 | 9,78 | 9,78 | 9,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,48 | 10,50 | 10,55 | 10,47 | 10,83 | 11,01 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund R EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,92 % | +1,46 % | +5,20 % | +4,31 % | +4,19 % | -0,32 % |
| Relativer Return | +6,29 % | +16,66 % | +1,39 % | -16,10 % | -44,63 % | -58,91 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +6,29 % | +5,27 % | +0,12 % | -0,49 % | -0,98 % | -0,74 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,80 % | +0,56 % | +6,28 % | -7,34 % | -1,82 % | +3,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,41 % | +0,28 % | +0,19 % | +0,19 % | +0,27 % | -0,05 % |
| Excess Return | +1,73 % | +2,80 % | +3,06 % | +3,34 % | +5,69 % | -1,98 % |