Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
- WKN
- 973787
- ISIN
- LU0028121183
•
91,669 EUR
-0,160 EUR-0,17 %
Geld
91,517 EUR
(550 Stk.)
Brief
91,974 EUR
(550 Stk.)
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Fondsvolumen
168,65 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- Finanzen (49,2 %)
- Industrie (43,9 %)
- Versorger (6,8 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (72,8 %)
- Kanada (13,3 %)
- andere Länder (7,4 %)
- Deutschland (3,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Geldmarkt (100,0 %)
Top Holdings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BOSTON PROPERTIE C/P SEP 23 25 Anleihe · ISIN US10113BWP92 · | 1,36 % |
| DOLLARAMA INC C/P SEP 15 25 Anleihe · ISIN US25675LWF74 · | 1,24 % |
| ALIMENTATION COU C/P SEP 11 25 | 1,24 % |
| FIDELITY NATL IN C/P SEP 05 25 | 1,24 % |
| HCA HEALTHCARE C/P SEP 09 25 | 1,24 % |
| STANLEY BLACK & C/P SEP 08 25 | 1,24 % |
| EVERSOURCE ENERG C/P SEP 15 25 Anleihe · ISIN US30040XWF94 · | 1,24 % |
| HONEYWELL INTER C/P SEP 25 25 Anleihe · ISIN US43851TWR30 · | 1,23 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KK9Q · ISIN US46647PBW59 | 1,18 % |
| BLA./GSO SLF 21/26 Anleihe · WKN A3KT2B · ISIN US09261LAC28 | 1,09 % |
| Summe: | 12,30 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).