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Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund - A ACC

WKN 973787

ISIN LU0028121183

Emittent Invesco Management S.A.

WKN 973787

Emittent Invesco Management S.A.

ISIN LU0028121183

heute, 11:17:02 •

87,868 EUR

+0,799 EUR+0,92 %

Geld

87,804 EUR

(600 Stk.)

Brief

88,197 EUR

(600 Stk.)

Fondsvolumen

91,80 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,39 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,25 %
Laufende Kosten	0,39 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund - A ACC

Wertpapiername	Anteil
SUMITOMO MITSUI C/D 3.000 JUL 03 23 Anleihe · ISIN US86565FMJ83	2,99 %
VW GRP AMER 20/23 144A Anleihe · WKN A28W83 · ISIN US928668BD33	2,55 %
Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2021(21/24) Anleihe · WKN A3KMVL · ISIN US49271VAL45	2,42 %
KINDER MORGAN 2023 144A Anleihe · WKN A1HS3F · ISIN US49456BAB71	2,35 %
AERCAP I./G. 21/23 Anleihe · WKN A3KX5Z · ISIN US00774MAT27	2,31 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(23/24) Anleihe · WKN A282C8 · ISIN US46647PBS48	2,20 %
HEWLETT-PACKARD C/P APR 10 23 Anleihe · ISIN US44331CRA17	1,95 %
CONAGRA FOODS IN C/P MAR 01 23 Unbekannt	1,81 %
AIG GLBL FDG 21/24 MTN Anleihe · WKN A3KST7 · ISIN US00138CAS70	1,54 %
LLOYDS BANK CORP MKT FLTG JAN 31 24 Anleihe · ISIN US53947BF708	1,51 %
Summe:	21,63 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0028121183 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,39 %	nein	1.500,00 USD
LU0100597557	USD	Thesaurierend	–	0,27 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1934330579	USD	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	650,00 USD
LU1938550917	USD	Ausschüttend	–	0,05 %	nein	12,50 Mio. USD
LU1814059538	USD	Thesaurierend	–	0,25 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund - A ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund - A ACC

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Stammdaten zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund - A ACC

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
L.Brignac, J.Madrid, M.Mercier
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
91,80 Mio. USD91,96 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. Januar 1991
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.500,00 USD / 50,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	87,125 EUR +0,713 EUR · +0,83 % heute, 08:07:29 · 0 Stk.	+0,713 EUR · +0,83 %	87,836 EUR heute, 11:10:52 · 600 Stk.	88,229 EUR heute, 11:10:52 · 600 Stk.	0,393 EUR 0,45 %
KVG Echtzeit	–	94,532 USD +0,053 USD · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,053 USD · +0,06 %	94,532 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	94,532 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	87,184 EUR -0,304 EUR · -0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,304 EUR · -0,35 %	87,184 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	87,184 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	8 Stk.	87,868 EUR +0,799 EUR · +0,92 % heute, 11:17:02 · 0 Stk.	+0,799 EUR · +0,92 %	87,804 EUR heute, 11:27:15 · 600 Stk.	88,197 EUR heute, 11:27:15 · 600 Stk.	0,393 EUR 0,45 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund - A ACC

Volatilität: 1 Monat
0,81 %
3 Monate
0,60 %
1 Jahr
0,54 %
3 Jahre
0,70 %
5 Jahre
0,68 %
10 Jahre
0,49 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-0,39 %
3 Jahre
-1,15 %
5 Jahre
-3,17 %
10 Jahre
-3,17 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
76,67 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
94,54
3 Monate
94,54
1 Jahr
94,54
3 Jahre
94,54
5 Jahre
94,54
10 Jahre
94,54

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,24
3 Monate
93,48
1 Jahr
92,14
3 Jahre
89,33
5 Jahre
88,11
10 Jahre
87,02

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
94,36
3 Monate
94,08
1 Jahr
92,95
3 Jahre
92,90
5 Jahre
91,76
10 Jahre
89,46

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,81 %	0,60 %	0,54 %	0,70 %	0,68 %	0,49 %
Maximaler Verlust	-0,11 %	-0,11 %	-0,39 %	-1,15 %	-3,17 %	-3,17 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	63,89 %	76,67 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54
Tiefstkurs (in EUR)	94,24	93,48	92,14	89,33	88,11	87,02
Durchschnittspreis (in EUR)	94,36	94,08	92,95	92,90	91,76	89,46

Performance-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund - A ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,06 %
3 Monate
-1,00 %
1 Jahr
+3,84 %
3 Jahre
+4,66 %
5 Jahre
+22,38 %
10 Jahre
+29,27 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,34 %
2022
+6,97 %
2021
+7,26 %
2020
-6,83 %
2019
+5,04 %
2018
+6,61 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+4,76 %
2 Jahre
+2,77 %
3 Jahre
+3,03 %
4 Jahre
+2,14 %
5 Jahre
+2,51 %
10 Jahre
+1,27 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,56 %
2 Jahre
+2,42 %
3 Jahre
+6,41 %
4 Jahre
+6,62 %
5 Jahre
+8,78 %
10 Jahre
+6,47 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,06 %	-1,00 %	+3,84 %	+4,66 %	+22,38 %	+29,27 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,34 %	+6,97 %	+7,26 %	-6,83 %	+5,04 %	+6,61 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+4,76 %	+2,77 %	+3,03 %	+2,14 %	+2,51 %	+1,27 %
Excess Return	+2,56 %	+2,42 %	+6,41 %	+6,62 %	+8,78 %	+6,47 %

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