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Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Management S.A.
WKN
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN
•
95,035 EUR
+0,381 EUR+0,40 %
Geld
94,664 EUR
550 Stk.
Brief
95,158 EUR
550 Stk.
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Fondsvolumen
143,37 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Laufende Kosten0,39 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.

WertpapiernameAnteil
GLOBAL PAYMENTS C/P MAY 04 261,75 %
BROOKFIELD BRP H C/P MAY 28 26
Anleihe · ISIN US11284XEU19 ·
1,40 %
ALEXANDRIA REAL C/P MAY 08 261,40 %
HCA HEALTHCARE C/P MAY 05 261,33 %
ELEMENT FLE. 23/26 144A
Anleihe · WKN A3LKL5 · ISIN US286181AH56
1,05 %
MS BANK 24/27 FLR
Anleihe · WKN A3L42H · ISIN US61690U8F08
1,05 %
PHILLIPS 66 C/P MAY 14 261,05 %
CROWN CASTLE C/P MAY 07 261,05 %
Enbridge Inc. DL-Notes 2017(17/27)
Anleihe · WKN A19KVS · ISIN US29250NAR61
1,04 %
Masco Corp. DL-Notes 2017(17/27)
Anleihe · WKN A19J8Y · ISIN US574599BN52
1,04 %
Summe:12,16 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0028121183
(dieser Fonds)		USDThesaurierend5,00 %0,39 %1.500,00 USD
LU0100597557
USDThesaurierend5,00 %0,27 %–1,00 Mio. USD
LU1814059538
USDThesaurierend5,00 %0,25 %–1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Profitiere vom globalen Wandel: Erneuerbare Energien stehen im Fokus der Energiewende und bieten langfristige Investmentmöglichkeiten.

Infrastruktur

Setze auf stabile Erträge: Infrastrukturprojekte weltweit bieten langfristige Investitionschancen mit soliden Renditen.

E-Mobilität

Fahre mit dem Trend: Elektromobilität revolutioniert den Verkehrssektor und eröffnet neue Perspektiven für Anleger.
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Ratings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Stammdaten zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.

  • KVG
    Invesco Management S.A.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    143,37 Mio. USD122,24 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.500,00 USD / 50,00 USD

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Lang & Schwarz
Echtzeit
Lang & Schwarz
–94,229 EUR
+0,397 EUR ·
+0,42 %
15.05.2026, 20:57:00  · unbekannt
+0,397 EUR ·
+0,42 %		94,664 EUR
gestern, 10:58:22  · 106 Stk.
95,158 EUR
gestern, 10:58:22  · 106 Stk.
0,494 EUR
0,52 %
Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–94,911 EUR
+0,401 EUR ·
+0,42 %
15.05.2026, 20:32:32  · unbekannt
+0,401 EUR ·
+0,42 %		94,664 EUR
15.05.2026, 20:32:32  · 550 Stk.
95,158 EUR
15.05.2026, 20:32:32  · 550 Stk.
0,494 EUR
0,52 %
Frankfurt
verzögert
–94,615 EUR
+0,349 EUR ·
+0,37 %
15.05.2026, 17:28:37  · 0 Stk.
+0,349 EUR ·
+0,37 %		0,000 EUR
0,00 %
KVG
Echtzeit
–110,312 USD
+0,006 USD ·
+0,01 %
15.05.2026, 06:00:00  · unbekannt
+0,006 USD ·
+0,01 %		110,312 USD
15.05.2026, 06:00:00  · unbekannt
110,312 USD
15.05.2026, 06:00:00  · unbekannt
0,000 USD
0,00 %
Alle Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.

Volatilität
1 Monat
0,34 %
3 Monate
0,45 %
1 Jahr
0,32 %
3 Jahre
0,37 %
5 Jahre
0,42 %
10 Jahre
0,54 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-0,11 %
3 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
-1,15 %
10 Jahre
-3,17 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
80,00 %
10 Jahre
88,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
110,31
3 Monate
110,31
1 Jahr
110,31
3 Jahre
110,31
5 Jahre
110,31
10 Jahre
110,31
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
110,01
3 Monate
109,58
1 Jahr
105,87
3 Jahre
95,26
5 Jahre
92,14
10 Jahre
87,05
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
110,17
3 Monate
109,87
1 Jahr
108,31
3 Jahre
103,18
5 Jahre
99,16
10 Jahre
94,42
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,34 %0,45 %0,32 %0,37 %0,42 %0,54 %
Maximaler Verlust-0,01 %-0,11 %-0,11 %-0,13 %-1,15 %-3,17 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %80,00 %88,33 %
Höchstkurs (in EUR)110,31110,31110,31110,31110,31110,31
Tiefstkurs (in EUR)110,01109,58105,8795,2692,1487,05
Durchschnittspreis (in EUR)110,17109,87108,31103,1899,1694,42

Performance-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,73 %
3 Monate
+2,76 %
1 Jahr
+0,26 %
3 Jahre
+8,28 %
5 Jahre
+23,64 %
10 Jahre
+23,22 %
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+2,20 %
2025
-7,72 %
2024
+12,66 %
2023
+2,07 %
2022
+6,97 %
2021
+7,26 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+7,16 %
2 Jahre
+6,60 %
3 Jahre
+7,08 %
4 Jahre
+12,57 %
5 Jahre
+8,87 %
10 Jahre
+4,18 %
Excess Return
1 Jahr
+2,30 %
2 Jahre
+4,78 %
3 Jahre
+8,42 %
4 Jahre
+22,41 %
5 Jahre
+19,93 %
10 Jahre
+25,29 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,73 %+2,76 %+0,26 %+8,28 %+23,64 %+23,22 %
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,20 %-7,72 %+12,66 %+2,07 %+6,97 %+7,26 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+7,16 %+6,60 %+7,08 %+12,57 %+8,87 %+4,18 %
Excess Return+2,30 %+4,78 %+8,42 %+22,41 %+19,93 %+25,29 %

Fondsprospekte zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.