Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Management S.A.
WKN
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN

91,503 EUR
+0,210 EUR+0,23 %
Geld
91,503 EUR
(550 Stk.)
Brief
91,912 EUR
(550 Stk.)
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Fondsvolumen
168,74 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Laufende Kosten0,39 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.

WertpapiernameAnteil
BOSTON PROPERTIE C/P SEP 23 25
Anleihe · ISIN US10113BWP92 ·
1,36 %
DOLLARAMA INC C/P SEP 15 251,24 %
ALIMENTATION COU C/P SEP 11 251,24 %
FIDELITY NATL IN C/P SEP 05 251,24 %
HCA HEALTHCARE C/P SEP 09 251,24 %
STANLEY BLACK & C/P SEP 08 251,24 %
EVERSOURCE ENERG C/P SEP 15 251,24 %
HONEYWELL INTER C/P SEP 25 25
Anleihe · ISIN US43851TWR30 ·
1,23 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27)
Anleihe · WKN A3KK9Q · ISIN US46647PBW59
1,18 %
BLA./GSO SLF 21/26
Anleihe · WKN A3KT2B · ISIN US09261LAC28
1,09 %
Summe:12,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Stammdaten zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    168,74 Mio. USD142,54 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.500,00 USD / 50,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.

Volatilität
1 Monat
0,33 %
3 Monate
0,31 %
1 Jahr
0,32 %
3 Jahre
0,41 %
5 Jahre
0,41 %
10 Jahre
0,53 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
-1,15 %
10 Jahre
-3,17 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
81,67 %
10 Jahre
85,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
107,76
3 Monate
107,76
1 Jahr
107,76
3 Jahre
107,76
5 Jahre
107,76
10 Jahre
107,76
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
107,29
3 Monate
106,38
1 Jahr
102,93
3 Jahre
92,52
5 Jahre
92,14
10 Jahre
87,02
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
107,53
3 Monate
107,08
1 Jahr
105,23
3 Jahre
99,86
5 Jahre
97,08
10 Jahre
92,98
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,33 %0,31 %0,32 %0,41 %0,41 %0,53 %
Maximaler Verlust-0,01 %-0,01 %-0,13 %-0,13 %-1,15 %-3,17 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %81,67 %85,83 %
Höchstkurs (in EUR)107,76107,76107,76107,76107,76107,76
Tiefstkurs (in EUR)107,29106,38102,9392,5292,1487,02
Durchschnittspreis (in EUR)107,53107,08105,2399,8697,0892,98

Performance-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-1,22 %
1 Jahr
-0,69 %
3 Jahre
-0,91 %
5 Jahre
+16,92 %
10 Jahre
+20,13 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,85 %
2024
+12,66 %
2023
+2,07 %
2022
+6,97 %
2021
+7,26 %
2020
-6,83 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+6,39 %
2 Jahre
+8,00 %
3 Jahre
+8,88 %
4 Jahre
+9,98 %
5 Jahre
+7,97 %
10 Jahre
+2,75 %
Excess Return
1 Jahr
+2,05 %
2 Jahre
+6,41 %
3 Jahre
+11,67 %
4 Jahre
+18,63 %
5 Jahre
+17,35 %
10 Jahre
+16,71 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,35 %-1,22 %-0,69 %-0,91 %+16,92 %+20,13 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,85 %+12,66 %+2,07 %+6,97 %+7,26 %-6,83 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+6,39 %+8,00 %+8,88 %+9,98 %+7,97 %+2,75 %
Excess Return+2,05 %+6,41 %+11,67 %+18,63 %+17,35 %+16,71 %