Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
- WKN
- 973787
- ISIN
- LU0028121183
•
93,612 EUR
-0,203 EUR-0,22 %
Geld
93,208 EUR
(550 Stk.)
Brief
93,935 EUR
(550 Stk.)
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
154,63 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ALIMENTATION COU C/P OCT 06 25 | 1,78 % |
| MOSAIC CO C/P OCT 23 25 | 1,48 % |
| BOSTON PROPERTIE C/P NOV 24 25 Anleihe · ISIN US10113BYQ57 · | 1,36 % |
| AIR LEASE CORP C/P OCT 07 25 | 1,19 % |
| FIDELITY NATL IN C/P OCT 09 25 | 1,19 % |
| CAMPBELL SOUP CO C/P DEC 04 25 Anleihe · ISIN US13443CZ463 · | 1,18 % |
| ORACLE CORP C/P NOV 13 25 Anleihe · ISIN US6840C2YD17 · | 1,18 % |
| AVANGRID INC C/P NOV 03 25 | 1,18 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KK9Q · ISIN US46647PBW59 | 1,14 % |
| ELEMENT FLEET MA C/P OCT 02 25 | 1,07 % |
| Summe: | 12,75 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spätgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und RobotikgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kryptowährung
Die neue Krypto-Ära ins Portfolio integrieren – Ganz einfach mit diesen ETPsgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Ein gewaltiger Schritt nach vorne:
Trade Republic öffnet Private Equity-Investments für alle!gnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLaurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen154,63 Mio. USD134,69 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.500,00 USD / 50,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 93,572 EUR -0,225 EUR · -0,24 % heute, 18:28:54 · unbekannt | -0,225 EUR · -0,24 % | 93,209 EUR heute, 18:28:54 · 550 Stk. | 93,936 EUR heute, 18:28:54 · 550 Stk. | 0,727 EUR 0,77 % |
Frankfurt verzögert | – | 93,290 EUR -0,174 EUR · -0,19 % heute, 17:27:21 · 0 Stk. | -0,174 EUR · -0,19 % | 93,208 EUR heute, 17:59:12 · 550 Stk. | 93,935 EUR heute, 17:59:12 · 550 Stk. | 0,727 EUR 0,77 % |
KVG Echtzeit | – | 108,311 USD -0,003 USD · -0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,003 USD · -0,00 % | 108,311 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 108,311 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 93,874 EUR -0,441 EUR · -0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,441 EUR · -0,47 % | 93,874 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 93,874 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,24 % | 0,27 % | 0,31 % | 0,40 % | 0,41 % | 0,53 % |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,03 % | -0,13 % | -0,13 % | -1,15 % | -3,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 78,33 % | 84,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,31 | 108,31 | 108,31 | 108,31 | 108,31 | 108,31 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,97 | 107,11 | 103,42 | 92,66 | 92,14 | 87,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,16 | 107,77 | 105,89 | 100,55 | 97,49 | 93,27 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,79 % | +2,07 % | -2,39 % | +0,78 % | +19,94 % | +17,40 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,69 % | +12,66 % | +2,07 % | +6,97 % | +7,26 % | -6,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +7,64 % | +7,87 % | +7,98 % | +10,39 % | +8,20 % | +2,85 % |
| Excess Return | +2,35 % | +6,14 % | +10,38 % | +19,34 % | +17,91 % | +17,35 % |