Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
- WKN
- 973787
- ISIN
- LU0028121183
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRUNSWICK CORP C/P MAY 01 25 | 1,88 % |
| STANLEY BLACK & C/P JUN 25 25 Anleihe · ISIN US85462CTR69 · | 1,87 % |
| QUANTA SERVICES C/P MAY 02 25 | 1,64 % |
| CBRE SERVICES IN C/P MAY 01 25 | 1,64 % |
| CONSTELLATION B C/P MAY 02 25 | 1,64 % |
| AUTOZONE INC C/P MAY 01 25 | 1,64 % |
| SONOCO PRODUCTS C/P MAY 01 25 | 1,64 % |
| GLOBAL PAYMENTS C/P MAY 05 25 | 1,64 % |
| GENUINE PARTS CO C/P MAY 06 25 | 1,64 % |
| FISERV INC C/P MAY 06 25 | 1,64 % |
| Summe: | 16,87 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 1.500,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,27 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,49 % | nein | 650,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,25 % | nein | 1.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
Fondsstrategie zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 93,369 EUR +0,413 EUR · +0,44 % 27.05.2025, 19:35:37 · 0 Stk. | +0,413 EUR · +0,44 % | |||
KVG Echtzeit | – | 106,048 USD +0,008 USD · +0,01 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,008 USD · +0,01 % | 106,048 USD 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 106,048 USD 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 93,632 EUR +0,459 EUR · +0,49 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,459 EUR · +0,49 % | 93,632 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 93,632 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Hamburg Echtzeit | – | 92,840 EUR +0,310 EUR · +0,34 % 27.05.2025, 08:04:14 · 0 Stk. | +0,310 EUR · +0,34 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,23 % | 0,41 % | 0,37 % | 0,45 % | 0,41 % | 0,53 % |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,13 % | -0,13 % | -0,39 % | -1,15 % | -3,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,44 % | 76,67 % | 80,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,04 | 106,04 | 106,04 | 106,04 | 106,04 | 106,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,59 | 104,95 | 100,74 | 92,14 | 92,14 | 87,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,84 | 105,46 | 103,55 | 98,32 | 96,17 | 92,34 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,41 % | -6,66 % | +0,36 % | +7,43 % | +10,77 % | +17,45 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,39 % | +12,66 % | +2,07 % | +6,97 % | +7,26 % | -6,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +4,92 % | +7,98 % | +9,52 % | +9,12 % | +7,61 % | +2,75 % |
| Excess Return | +1,86 % | +6,42 % | +13,44 % | +16,79 % | +16,34 % | +16,33 % |