Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
- WKN
- 973787
- ISIN
- LU0028121183
•
91,667 EUR
-0,071 EUR-0,08 %
Geld
91,667 EUR
(550 Stk.)
Brief
92,077 EUR
(550 Stk.)
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
173,94 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JABIL INC C/P JUL 10 25 | 1,81 % |
| ARROW ELECTRONIC C/P 0.000 JUL 01 25 | 1,51 % |
| BOSTON PROPERTI C/P JUL 22 25 Anleihe · ISIN US10113BUN62 · | 1,33 % |
| ENTERGY CORPORA C/P AUG 21 25 Anleihe · ISIN US29366EVM55 · | 1,27 % |
| PENSKE TRUCK LEA C/P JUL 02 25 | 1,21 % |
| AIR LEASE CORP C/P JUL 09 25 | 1,21 % |
| NEXTERA ENERGY C C/P JUL 21 25 Anleihe · ISIN US65339MUM62 · | 1,21 % |
| EVERSOURCE ENERG C/P JUL 09 25 | 1,21 % |
| CBRE SERVICES I C/P JUL 24 25 Anleihe · ISIN US12610BUQ30 · | 1,21 % |
| HCP INC C/P JUL 02 25 | 1,21 % |
| Summe: | 13,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 1.500,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,27 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,49 % | nein | 650,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,25 % | nein | 1.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 91,935 EUR -0,064 EUR · -0,07 % heute, 12:15:41 · unbekannt | -0,064 EUR · -0,07 % | 91,706 EUR heute, 12:15:41 · 550 Stk. | 92,165 EUR heute, 12:15:41 · 550 Stk. | 0,459 EUR 0,50 % |
Frankfurt verzögert | – | 91,667 EUR -0,071 EUR · -0,08 % heute, 11:16:21 · 0 Stk. | -0,071 EUR · -0,08 % | 91,667 EUR heute, 11:16:21 · 550 Stk. | 92,077 EUR heute, 11:16:21 · 550 Stk. | 0,410 EUR 0,45 % |
KVG Echtzeit | – | 106,746 USD +0,022 USD · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,022 USD · +0,02 % | 106,746 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 106,746 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 91,879 EUR +0,436 EUR · +0,48 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,436 EUR · +0,48 % | 91,879 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 91,879 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,25 % | 0,25 % | 0,36 % | 0,42 % | 0,41 % | 0,53 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,00 % | -0,13 % | -0,15 % | -1,15 % | -3,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 78,33 % | 82,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,75 | 106,75 | 106,75 | 106,75 | 106,75 | 106,75 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,30 | 105,38 | 101,65 | 92,32 | 92,14 | 87,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,54 | 106,13 | 104,28 | 98,95 | 96,54 | 92,60 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,11 % | -1,57 % | -1,37 % | +0,36 % | +13,05 % | +16,20 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,67 % | +12,66 % | +2,07 % | +6,97 % | +7,26 % | -6,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +5,07 % | +7,97 % | +10,47 % | +9,52 % | +7,68 % | +2,47 % |
| Excess Return | +1,82 % | +6,35 % | +13,97 % | +17,58 % | +16,50 % | +14,91 % |