Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
- WKN
- 973787
- ISIN
- LU0028121183
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DOMINION RESOURC C/P AUG 13 25 | 2,02 % |
| FISERV INC C/P AUG 07 25 | 1,83 % |
| ONEOK INC C/P AUG 05 25 | 1,83 % |
| CBRE SERVICES C/P AUG 27 25 | 1,46 % |
| BOSTON PROPERTIE C/P SEP 23 25 Anleihe · ISIN US10113BWP92 · | 1,34 % |
| ENTERGY CORPORA C/P AUG 21 25 | 1,29 % |
| HARLEY-DAVIDSON C/P AUG 01 25 | 1,22 % |
| AIR LEASE CORP C/P AUG 05 25 | 1,22 % |
| ALIMENTATION COU C/P AUG 06 25 | 1,22 % |
| EBAY INC AUG 05 25 | 1,22 % |
| Summe: | 14,65 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
Fondsstrategie zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLaurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen163,67 Mio. USD140,36 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.500,00 USD / 50,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 91,746 EUR +0,017 EUR · +0,02 % heute, 22:58:38 · unbekannt | +0,017 EUR · +0,02 % | 91,517 EUR heute, 22:58:38 · 550 Stk. | 91,975 EUR heute, 22:58:38 · 550 Stk. | 0,458 EUR 0,50 % |
Frankfurt verzögert | – | 91,659 EUR +0,116 EUR · +0,13 % heute, 19:36:05 · 0 Stk. | +0,116 EUR · +0,13 % | |||
KVG Echtzeit | – | 107,668 USD +0,024 USD · +0,02 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,024 USD · +0,02 % | 107,668 USD heute, 08:00:00 · unbekannt | 107,668 USD heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 91,915 EUR +0,160 EUR · +0,17 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,160 EUR · +0,17 % | 91,915 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 91,915 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,33 % | 0,31 % | 0,33 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,53 % |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | -0,13 % | -0,15 % | -1,15 % | -3,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 80,00 % | 84,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,64 | 107,64 | 107,64 | 107,64 | 107,64 | 107,64 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,17 | 106,25 | 102,77 | 92,52 | 92,14 | 87,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,41 | 106,95 | 105,11 | 99,74 | 97,01 | 92,94 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,59 % | -0,78 % | -1,70 % | -0,54 % | +16,74 % | +18,97 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,80 % | +12,66 % | +2,07 % | +6,97 % | +7,26 % | -6,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +6,48 % | +8,00 % | +9,30 % | +9,92 % | +7,94 % | +2,79 % |
| Excess Return | +2,11 % | +6,40 % | +12,31 % | +18,51 % | +17,26 % | +16,90 % |