Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD
Anlageschwerpunkt Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z USD Acc.
- WKN
- A2JLMZ
- ISIN
- LU1814059538
•
10,735 EUR
-0,030 EUR-0,28 %
Geld
10,735 EUR
Brief
11,300 EUR
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Fondsvolumen
150,32 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- Finanzen (58,3 %)
- Industrie (35,2 %)
- Versorger (6,6 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (68,5 %)
- Kanada (15,2 %)
- andere Länder (8,9 %)
- Deutschland (3,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Geldmarkt (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (97,8 %)
Top Holdings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BOSTON PROPERTIE C/P NOV 24 25 | 1,49 % |
| HARLEY-DAVIDSON C/P NOV 04 25 | 1,43 % |
| CAMPBELL SOUP CO C/P DEC 04 25 Anleihe · ISIN US13443CZ463 · | 1,30 % |
| ORACLE CORP C/P NOV 13 25 | 1,30 % |
| AVANGRID INC C/P NOV 03 25 | 1,30 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KK9Q · ISIN US46647PBW59 | 1,25 % |
| BLA./GSO SLF 21/26 Anleihe · WKN A3KT2B · ISIN US09261LAC28 | 1,15 % |
| ELEMENT FLE. 23/26 144A Anleihe · WKN A3LKL5 · ISIN US286181AH56 | 0,99 % |
| KEYBANK 23/26 Anleihe · WKN A3LDA5 · ISIN US49327M3G70 | 0,98 % |
| MS BANK 24/27 FLR Anleihe · WKN A3L42H · ISIN US61690U8F08 | 0,98 % |
| Summe: | 12,17 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z USD Acc.
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).