Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z USD Acc.
- WKN
- A2JLMZ
- ISIN
- LU1814059538
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,13 % |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DOMINION RESOURC C/P AUG 13 25 | 2,02 % |
| FISERV INC C/P AUG 07 25 | 1,83 % |
| ONEOK INC C/P AUG 05 25 | 1,83 % |
| CBRE SERVICES C/P AUG 27 25 Anleihe · ISIN US12610BVT69 · | 1,46 % |
| BOSTON PROPERTIE C/P SEP 23 25 Anleihe · ISIN US10113BWP92 · | 1,34 % |
| ENTERGY CORPORA C/P AUG 21 25 Anleihe · ISIN US29366EVM55 · | 1,29 % |
| EBAY INC AUG 05 25 | 1,22 % |
| AIR LEASE CORP C/P AUG 05 25 | 1,22 % |
| ALIMENTATION COU C/P AUG 06 25 | 1,22 % |
| HARLEY-DAVIDSON C/P AUG 01 25 | 1,22 % |
| Summe: | 14,65 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,25 % | nein | 1.500,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,27 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,49 % | nein | 650,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z USD Acc.
Fondsstrategie zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z USD Acc.
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 12,264 USD +0,002 USD · +0,02 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,002 USD · +0,02 % | 12,264 USD heute, 08:00:00 · unbekannt | 12,909 USD heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,646 USD 5,00 % |
KVG Echtzeit | – | 10,529 EUR +0,012 EUR · +0,12 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,012 EUR · +0,12 % | 10,529 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 11,083 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,554 EUR 5,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,35 % | 0,27 % | 0,34 % | 0,42 % | 0,41 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,00 % | -0,13 % | -0,15 % | -1,04 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 85,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,20 | 12,10 | 11,67 | 10,53 | 10,48 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,23 | 12,18 | 11,96 | 11,34 | 11,02 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,36 % | -2,38 % | -0,21 % | +0,18 % | +18,67 % | – |
| Relativer Return | +0,12 % | +0,25 % | +0,36 % | +1,15 % | +0,58 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,12 % | +0,08 % | +0,03 % | +0,03 % | +0,01 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,45 % | +12,81 % | +2,23 % | +7,13 % | +7,41 % | -6,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +6,74 % | +8,37 % | +10,70 % | +10,08 % | +8,16 % | – |
| Excess Return | +2,29 % | +6,73 % | +14,16 % | +18,80 % | +17,76 % | – |