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Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z USD Acc.

WKN
Emittent
Invesco Management S.A.
ISIN
10,725 EUR
+0,005 EUR+0,05 %
Geld
10,725 EUR
Brief
11,289 EUR
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Fondsvolumen
82,80 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,13 %
Laufende Kosten0,25 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z USD Acc.

WertpapiernameAnteil
ENBRIDGE (US) IN C/P APR 01 242,24 %
AVIATION CAPITAL C/P APR 12 242,24 %
PHILLIPS 66 C/P APR 01 242,12 %
CVS/CAREMARK COR C/P APR 04 241,99 %
DOMINION RESOURC C/P MAY 14 24
Anleihe · ISIN US2574P0EE05 ·
1,98 %
STANLEY BLACK & C/P APR 04 241,87 %
ALIMENTATION COU C/P APR 05 241,87 %
MITSUBISHI HC FI C/P APR 22 241,86 %
EVERSOURCE ENERG C/P APR 19 24
Anleihe · ISIN US30040XDK90 ·
1,86 %
AVANGRID INC C/P APR 09 241,49 %
Summe:19,52 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z USD Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: USD Ultra Short-Term Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z USD Acc.

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. - Der Fonds wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fond wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch eine Benchmark. - Der Fonds fördert ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben.

Stammdaten zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z USD Acc.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    82,80 Mio. USD75,28 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.500,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z USD Acc.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z USD Acc.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return