Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund C Acc.

ISIN
LU1873127523
KVG
10.231,550 EUR
+1,510 EUR+0,01 %
Geld
10.231,550 EUR
Brief
10.231,550 EUR
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Fondsvolumen
22,07 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichGroßbritannienUSAJapanKanadasonst. VMAustralienSchwedenDeutschlandEurolandNiederlandeÖsterreich
Stand:
  • Frankreich (22,3 %)
  • Großbritannien (12,9 %)
  • USA (12,9 %)
  • Japan (12,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund C Acc.

WertpapiernameAnteil
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI
Anleihe · WKN A398US · ISIN FR0128511013
1,43 %
BANK OF ENGLAND
Anleihe · WKN A4BHF0 · ISIN XS2782980606
1,10 %
BNG BANK NV1,08 %
BNG BANK NV1,08 %
BNG BANK NV1,07 %
LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDE0,90 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI0,90 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED
Anleihe · ISIN XS2727627080 ·
0,81 %
MUFG BANK LTD. - LONDON
Anleihe · WKN A4BJFU · ISIN XS2787154264
0,80 %
THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH
Anleihe · ISIN XS2656565798 ·
0,73 %
Summe:9,90 %
Stand:

Fondsstrategie zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund C Acc.

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.