JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund C Acc.
- WKN
- A2N8BB
- ISIN
- LU1873127523
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
| Laufende Kosten | 0,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund C Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ING BANK N V - AMSTERDAM Anleihe · WKN A46LUT · ISIN XS3135089350 | 0,81 % |
| THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH | 0,78 % |
| PURPLE PROTECTED ASSET Anleihe · WKN A3L4ZW · ISIN XS2743547635 | 0,77 % |
| OEKB AG 25-07.01.26 Anleihe · WKN A4QKEY · ISIN FR0129208791 | 0,77 % |
| DNB BANK ASA-NEW YORK Anleihe · ISIN XS3159744617 · | 0,76 % |
| DZ BANK TR.2541 Anleihe · WKN DW0A75 · ISIN XS3047438240 | 0,75 % |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED - LONDON Anleihe · ISIN XS2962137993 · | 0,68 % |
| ANTALIS SA Anleihe · WKN A465CF · ISIN XS3159778276 | 0,68 % |
| CREDIT AGRICOLE SA Anleihe · WKN A4QMGG · ISIN XS3093694084 | 0,66 % |
| MUFG BANK LTD. - LONDON Anleihe · WKN A4QNY4 · ISIN XS3101458746 | 0,66 % |
| Summe: | 7,32 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund C Acc.
Fondsstrategie zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund C Acc.
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Stammdaten zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund C Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJoseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Corssman
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen28,76 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund C Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,04 % | 0,05 % | 0,08 % | 0,11 % | 0,14 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | -1,28 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10.648,00 | 10.648,00 | 10.648,00 | 10.648,00 | 10.648,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10.632,20 | 10.598,90 | 10.383,70 | 9.775,95 | 9.775,80 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10.639,80 | 10.623,10 | 10.531,70 | 10.194,80 | 10.051,40 | – |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund C Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | +0,46 % | +2,54 % | +8,92 % | +7,53 % | – |
| Relativer Return | -0,02 % | -0,04 % | -0,33 % | -0,35 % | -0,40 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | -0,01 % | -0,03 % | -0,01 % | -0,01 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,59 % | +3,66 % | +3,14 % | -0,13 % | -0,67 % | -0,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,32 % | +7,47 % | +13,26 % | +20,73 % | +12,98 % | – |
| Excess Return | -0,10 % | +1,63 % | +4,46 % | +11,24 % | +9,03 % | – |