Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund C Acc.

KVG
10.178,100 EUR
+2,850 EUR+0,03 %
Geld
10.178,100 EUR
Brief
10.178,100 EUR
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Fondsvolumen
23,22 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,16 %
Laufende Kosten0,21 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund C Acc.

WertpapiernameAnteil
LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDE1,51 %
NRW.BANK 24/08.02.24R.9481,49 %
KINGDOM OF THE NETHERLANDS1,14 %
BNG BANK NV
Anleihe · WKN A39MB2 · ISIN XS2736382370
0,97 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED
Anleihe · ISIN XS2727627080 ·
0,85 %
THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH
Anleihe · ISIN XS2656565798 ·
0,78 %
THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH
Anleihe · ISIN XS2654102354 ·
0,78 %
LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDE0,78 %
DEXIA CREDIT LOCAL (SOVEREIGN GUARANTEED
Anleihe · WKN A39BBJ · ISIN XS2720876106
0,77 %
MUFG BANK LTD. - LONDON
Anleihe · WKN A39LZJ · ISIN XS2735873817
0,76 %
Summe:9,83 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund C Acc.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund C Acc.

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.

Stammdaten zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund C Acc.

  • Fondsvolumen
    23,22 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen?

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund C Acc.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund C Acc.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund C Acc.