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Anlageschwerpunkt JP Morgan Euro Corporate Bond Fund D EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

15,244 EUR
-0,020 EUR-0,13 %
Geld
15,244 EUR
(3.300 Stk.)
Brief
15,396 EUR
(3.300 Stk.)
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Fondsvolumen
247,64 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienFrankreichItalienLuxemburgDeutschlandNiederlandeSpanienIrlandSchweizPortugalBelgienGriechenlandAustralienJerseyJapanKanadaNorwegenMexikoSingapurSchwedenChileTürkeiMauritiusKayman InselnDänemarkNeuseeland
Stand:
  • USA (17,2 %)
  • Großbritannien (14,1 %)
  • Frankreich (8,8 %)
  • Italien (8,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (93,8 %)
  • Fonds (2,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund SterlingAustralische Dollar
Stand:
  • Euro (85,5 %)
  • US-Dollar (6,0 %)
  • Pfund Sterling (5,7 %)
  • Australische Dollar (0,2 %)

Top Holdings zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund D EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27)
Anleihe · WKN A2RY12 · ISIN XS1960678255
1,19 %
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC
Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931
1,11 %
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)
Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172
1,09 %
Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)
Anleihe · WKN A4EAYG · ISIN XS3070545234
0,93 %
Yorkshire Water Finance PLC LS-Medium-Term Nts.2012(13/29)
Anleihe · WKN A1G7Y9 · ISIN XS0810290832
0,82 %
Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)
Anleihe · WKN CZ45WB · ISIN DE000CZ45WB5
0,81 %
Société Générale S.A. EO-FLR N on-Pref. MTN 25(29/30)
Anleihe · WKN A4EAZQ · ISIN FR001400ZKO6
0,81 %
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund - X EUR ACC
Fonds · WKN A0J3VK · ISIN LU0159055499
0,80 %
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30)
Anleihe · WKN A4EAY2 · ISIN XS3069320474
0,76 %
Cencora Inc. EO-Notes 2025(25/28)
Anleihe · WKN A4EBLB · ISIN XS3071246295
0,75 %
Summe:9,07 %
Stand:

Fondsstrategie zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund D EUR Acc.

Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit einem 'Investment Grade'-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann zudem in Schuldtiteln anlegen, die durch staatliche Emittenten in Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist, mit Ausnahme von supranationalen Organisationen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Maß in Schuldtitel ohne Rating investieren. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.