Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC

ISIN
LU0836346931
KVG
10.667,620 EUR
+1,090 EUR+0,01 %
Geld
10.667,620 EUR
Brief
10.667,620 EUR
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Fondsvolumen
30,80 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,03 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC

WertpapiernameAnteil
KINGDOM OF THE NETHERLANDS1,43 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV0,94 %
LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDE0,86 %
LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDE0,86 %
BNG BANK NV0,86 %
BNG BANK NV0,79 %
KINGDOM OF THE NETHERLANDS0,78 %
BNG BANK NV0,77 %
ING BANK N V - AMSTERDAM
Anleihe · WKN A4MTNK · ISIN XS2988530437
0,75 %
THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH
Anleihe · ISIN XS2901997515 ·
0,72 %
Summe:8,76 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.

Stammdaten zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Corssman
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    30,80 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC

Volatilität
1 Monat
0,11 %
3 Monate
0,10 %
1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,15 %
5 Jahre
0,16 %
10 Jahre
0,12 %
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
-1,29 %
10 Jahre
-1,81 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
88,89 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
26,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10.665,80
3 Monate
10.665,80
1 Jahr
10.665,80
3 Jahre
10.665,80
5 Jahre
10.665,80
10 Jahre
10.665,80
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10.643,20
3 Monate
10.594,60
1 Jahr
10.312,80
3 Jahre
9.819,78
5 Jahre
9.819,78
10 Jahre
9.819,78
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10.654,40
3 Monate
10.630,70
1 Jahr
10.501,30
3 Jahre
10.152,80
5 Jahre
10.050,30
10 Jahre
10.022,60

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,21 %
3 Monate
+0,67 %
1 Jahr
+3,42 %
3 Jahre
+8,44 %
5 Jahre
+7,21 %
10 Jahre
+6,66 %
Relativer Return
1 Monat
+0,00 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,16 %
3 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+1,10 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,00 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,00 %
10 Jahre
+0,01 %
Performance im Jahr
2025
+0,90 %
2024
+3,84 %
2023
+3,32 %
2022
-0,05 %
2021
-0,60 %
2020
-0,50 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,16 %
2 Jahre
+8,85 %
3 Jahre
+14,82 %
4 Jahre
+16,51 %
5 Jahre
+10,96 %
10 Jahre
+2,97 %
Excess Return
1 Jahr
-0,02 %
2 Jahre
+2,56 %
3 Jahre
+7,02 %
4 Jahre
+10,77 %
5 Jahre
+8,71 %
10 Jahre
+3,72 %

Fondsprospekte zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC