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JPMorgan Liquidity Funds-EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC

KVG
10.154,980 EUR
+2,920 EUR+0,03 %
Geld
10.154,980 EUR
Brief
10.154,980 EUR
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Fondsvolumen
22,39 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,03 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds-EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC

WertpapiernameAnteil
STANDARD CHARTERED BANK1,71 %
LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYME
Anleihe · ISIN FR0128044221 ·
1,40 %
THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH
Anleihe · ISIN XS2654102354 ·
0,93 %
THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH
Anleihe · ISIN XS2656565798 ·
0,93 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV0,88 %
NORDEA BANK ABP
Anleihe · ISIN XS2705552334 ·
0,82 %
ANTALIS SA0,74 %
ING BANK N V - AMSTERDAM0,74 %
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(24)
Anleihe · WKN A3LGSW · ISIN XS2613353288
0,73 %
NORDEA BANK ABP0,73 %
Summe:9,61 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu JPMorgan Liquidity Funds-EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds-EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'A' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-1' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene haben.

Stammdaten zu JPMorgan Liquidity Funds-EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC

  • Fondsvolumen
    22,39 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Geldmarkt-Fonds EUR?

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds-EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds-EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu JPMorgan Liquidity Funds-EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC