Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Anlageschwerpunkt JP Morgan Global Government Bond Fund D EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

KVG
11,860 EUR
+0,010 EUR+0,08 %
Geld
11,860 EUR
Brief
12,220 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
2,36 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAJapanFrankreichItalienSpanienPolenGroßbritannienDeutschlandAustralienSupranationalKanadaLettlandMexikoÖsterreichIsraelPortugalLitauenSlowakeiEstlandNiederlandeSüdkoreaDänemarkBelgienSchweden
Stand:
  • USA (28,2 %)
  • Japan (15,4 %)
  • Frankreich (13,9 %)
  • Italien (9,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (98,4 %)
  • Fonds (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarJapanische YenPfund SterlingPolnischer ZlotyAustralische DollarKanadische DollarDänische KronenSchwedische Krone
Stand:
  • Euro (43,0 %)
  • US-Dollar (33,3 %)
  • Japanische Yen (10,6 %)
  • Pfund Sterling (6,0 %)

Top Holdings zu JP Morgan Global Government Bond Fund D EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A
Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6
5,28 %
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(30)
Anleihe · WKN A28XEH · ISIN US912828ZQ64
4,90 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30)
Anleihe · WKN A4ECKH · ISIN IT0005654642
2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2023(28)
Anleihe · WKN A3LMM5 · ISIN US91282CHX20
2,50 %
Frankreich EO-OAT 2012(27)
Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783
2,48 %
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848)
Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5
2,01 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033
Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73
1,74 %
Spanien EO-Obligaciones 2022(43)
Anleihe · WKN A3K9RK · ISIN ES0000012K95
1,59 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)
Anleihe · WKN A287ZA · ISIN IT0005433690
1,56 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(45)
Anleihe · WKN A4EA8Y · ISIN EU000A4EA8Y7
1,54 %
Summe:26,36 %
Stand:

Fondsstrategie zu JP Morgan Global Government Bond Fund D EUR Acc.

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die von Regierungen weltweit, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wird nicht in Wandelanleihen, Aktien oder sonstige Beteiligungsrechte investieren.