Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Institutional DIS
- WKN
- A3D87U
- ISIN
- LU2599140519
• KVG
1,000 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
1,000 EUR
Brief
1,000 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
29,29 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,21 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- sonst. VM (46,3 %)
- Finanzen (13,7 %)
- diverse Branchen (3,0 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Frankreich (23,6 %)
- Kanada (17,6 %)
- USA (12,1 %)
- andere Länder (10,7 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Geldmarkt (100,0 %)
Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Institutional DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ERSTE GROUP BANK AG - HONG KONG | 0,94 % |
| NATIXIS CORPORATE AND INVESTMENT BANKING Anleihe · ISIN XS2844575105 · | 0,91 % |
| KINGDOM OF THE NETHERLANDS | 0,91 % |
| ING BANK N V - AMSTERDAM Anleihe · WKN A46LUT · ISIN XS3135089350 | 0,82 % |
| OEKB AG 25-07.01.26 Anleihe · WKN A4QKEY · ISIN FR0129208791 | 0,78 % |
| DNB BANK ASA-NEW YORK Anleihe · ISIN XS3159744617 · | 0,77 % |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHA Anleihe · WKN A4PU1A · ISIN XS3201898452 | 0,75 % |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED - LONDON Anleihe · ISIN XS2962137993 · | 0,69 % |
| ANTALIS SA | 0,69 % |
| CREDIT AGRICOLE SA Anleihe · WKN A4QMGG · ISIN XS3093694084 | 0,68 % |
| Summe: | 7,94 % |
Stand:
Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Institutional DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.