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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Institutional DIS

WKN: A3D87U
A3D87U

ISIN: LU2599140519
LU2599140519

KVG: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A3D87U
A3D87U

KVG: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU2599140519
LU2599140519

07.11.2024, 08:00:00 • KVG

1,000 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

1,000 EUR

Brief

1,000 EUR

Fondsvolumen

27,82 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,21 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,16 %
Laufende Kosten	0,21 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Institutional DIS

Wertpapiername	Anteil
LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYME Anleihe · WKN A4B086 · ISIN FR0128499789	1,03 %
PURPLE PROTECTED ASSET Anleihe · WKN A3L4ZW · ISIN XS2743547635	0,95 %
THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH Anleihe · ISIN XS2901997515 ·	0,95 %
BNG BANK NV	0,91 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED Anleihe · ISIN XS2727627080 ·	0,83 %
MUFG BANK LTD. - LONDON Anleihe · WKN A4D0ZM · ISIN XS2903447436	0,83 %
KEB HANA BANK - LONDON BRANCH Anleihe · WKN A4D0BD · ISIN XS2901902234	0,81 %
THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH Anleihe · ISIN XS2859403896 ·	0,76 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AKTIENGESE	0,76 %
ANTALIS SA Anleihe · WKN A4DJDY · ISIN XS2883989175	0,75 %
Summe:	8,58 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2599140519 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,21 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1873127366	EUR	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	50.000,00 EUR
LU1873127523	EUR	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1873127879	EUR	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	10.000,00 EUR
LU1873127952	EUR	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2599140279	EUR	Ausschüttend	–	0,11 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1747650908	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	100,00 Mio. EUR
LU0836346345	EUR	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU0933168600	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	10,00 Mio. EUR
LU1873128414	EUR	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1540973689	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	100,00 Mio. USD
LU1873128505	EUR	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	–
LU0836346931	EUR	Thesaurierend	–	0,03 %	nein	–
LU2599141160	EUR	Ausschüttend	–	0,05 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Institutional DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.11.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Institutional DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.

Stammdaten zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Institutional DIS

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Corssman
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
27,82 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
19. Juni 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	1,000 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,000 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Institutional DIS

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1,00	1,00	1,00	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1,00	1,00	1,00	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1,00	1,00	1,00	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Institutional DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-0,98 %
1 Jahr
-3,89 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,02 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	–	–	–	–	–	–
Relativer Return	-0,30 %	-0,98 %	-3,89 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,30 %	-0,33 %	-0,33 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	-4,02 %	–	–	–	–	–

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Kosten und Erträge

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