Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund - I USD DIS

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

7.430,120 EUR
+20,744 EUR+0,28 %
Geld
7.430,120 EUR
Brief
7.430,120 EUR
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Fondsvolumen
3,62 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAKanadaGroßbritannienJapanFrankreichNiederlandeAustralienSchweizSpanienIrlandSingapurNeuseelandSupranationalSchwedenNorwegenDänemarkSüdkorea
Stand:
  • USA (43,8 %)
  • Kanada (7,5 %)
  • Großbritannien (4,5 %)
  • Japan (3,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (93,9 %)

Top Holdings zu JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
6,06 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4D829 · ISIN US91282CMV09
1,66 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN
Anleihe · WKN DW0BGT · ISIN US23344JCR41
1,32 %
United States of America DL-Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3L3JL · ISIN US91282CLL36
1,27 %
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C.
Anleihe · ISIN US31849HYD87 ·
1,01 %
NTT FINANCE 21/26 144A
Anleihe · WKN A3KMQF · ISIN US62954WAC91
1,01 %
ROYAL BK CDA 25/26 FLRMTN
Anleihe · WKN A4D6M8 · ISIN US78017DAE85
0,97 %
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
Anleihe · ISIN US05253AYR57 ·
0,95 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L30R · ISIN US91282CLP40
0,91 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80
0,90 %
Summe:16,06 %
Stand:

Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund - I USD DIS

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit 'Investment Grade'-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.