JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund - I USD DIS
- WKN
- A1W5XR
- ISIN
- LU0973528440
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,26 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.09.2017 Ausschüttend | 130,120 USD |
01.09.2016 Ausschüttend | 836,010 USD |
16.09.2015 Ausschüttend | 113,550 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 7,84 % |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN Anleihe · WKN DW0BGT · ISIN US23344JCR41 | 1,37 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L3JL · ISIN US91282CLL36 | 1,31 % |
| FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. Anleihe · ISIN US31849HYD87 · | 1,05 % |
| ROYAL BANK OF CANADA Anleihe · WKN A4D6M8 · ISIN US78017DAE85 | 1,02 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80 | 0,94 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L30R · ISIN US91282CLP40 | 0,94 % |
| PAC.L.G.F.II 21/26 MTN Anleihe · WKN A3KPGE · ISIN US6944PL2E89 | 0,90 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L26F · ISIN US91282CLH24 | 0,90 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LLWC · ISIN US91282CHU80 | 0,90 % |
| Summe: | 17,17 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. USD |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 35.000,00 USD | |
| HKD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| SGD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| SEK | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund - I USD DIS
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund - I USD DIS
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit 'Investment Grade'-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund - I USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 9.172,410 USD +0,710 USD · +0,01 % 19.04.2018, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7.430,120 EUR +20,744 EUR · +0,28 % 19.04.2018, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,36 % | 0,23 % | 0,14 % | 0,15 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,21 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9.172,41 | 9.172,41 | 9.233,14 | 9.990,77 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9.155,16 | 9.140,85 | 9.102,73 | 9.102,73 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9.163,44 | 9.153,91 | 9.163,38 | 9.509,12 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,11 % | -0,67 % | -12,03 % | -10,17 % | – | – |
| Relativer Return | +0,25 % | -0,12 % | -3,26 % | -4,94 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,25 % | -0,04 % | -0,28 % | -0,14 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +11,68 % | -9,33 % | +3,55 % | +11,25 % | – | – |
| Excess Return | +1,65 % | -2,36 % | +1,62 % | +6,42 % | – | – |