JPMORGAN FUNDS MANAGED RESERVES FUND...

Fonds
9.172,410 USD +0,71 +0,01% 19.04.2018, 08:00:00
WKN: A1W5XR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0973528440 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 9.172,410 ( n.a. ) Eröffnung 9.172,41 Hoch / Tief (heute) 9.172,41 / 9.172,41 Fondsvolumen 4,32 Mrd. USD (Stand: 23.01.2020)
Geld 9.172,410 ( n.a. ) Vortag 9.171,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.172,41 / 9.050,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +1,35%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9.172,41 USD +0,71 +0,01% 19.04. 08:00:00 9.172,410 / 9.172,410
KAG (EUR) 7.430,12 EUR +20,74 +0,28% 19.04. 08:00:00 7.430,120 / 7.430,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS MANAGED RESERVES FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,11% -0,67% -12,03% -10,17% n.a. n.a.
relativer Return* +0,38% +1,69% +1,87% +0,37% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,38% +0,56% +0,15% +0,01% n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* n.a. n.a. n.a. -11,12% +5,14% +11,57%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +10,82 +13,38 +10,00 +8,69 n.a. n.a.
Excess Return +1,53% +3,34% +4,51% +4,98% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS MANAGED RESERVES FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,36% 0,23% 0,14% 0,15% n.a. n.a.
max. Verlust -0,05% -0,05% -0,05% -0,21% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +0,18% +0,18% +0,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,18% +0,07% +0,07% -0,09% n.a. n.a.
Höchstkurs 9.172,41 9.172,41 9.233,14 9.990,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9.155,16 9.140,85 9.102,73 9.102,73 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9.163,44 9.153,91 9.163,38 9.509,12 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS MANAGED RESERVES FUND - I USD DIS

Erzielung eines Ertrags, welcher die USGeldmärkte übertrifft. Dieserfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufende Schuldtitel, die auf USD lauten. Dieser Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel, einschließlich AssetBackedSecurities, mit dem Ziel, über einen vergleichbaren Zeitraum Renditen zu erzielen, die diejenigen übertreffen, die durch das Halten eines Portfolios aus USGeldmarktinstrumenten erzielt werden. Der Teilfonds kann sich daher für Anleger eignen, die nach potenziell höheren Renditen als bei einem Geldmarktfonds suchen, die jedoch bereit sind, zur Erreichung dieses Ziels ein höheres Risiko einzugehen. Anleger in diesem Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens einem Jahr haben und folglich sollte der Teilfonds nicht als Ersatz für einen Geldmarktfonds behandelt werden.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS MANAGED RESERVES FUND - I USD DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS MANAGED RESERVES FUND - I USD DIS

Auflagedatum 16.10.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 130,12 USD (12.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Martucci, Kyongsoo Noh
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS MANAGED RESERVES FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Laufende Kosten 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS MANAGED RESERVES FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS MANAGED RESERVES FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,42% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
1,40% GOVERNMENT OF JAPAN
1,29% TREASURY NOTE (OLD)
1,27% BP P.L.C.
1,27% TREASURY NOTE
1,25% TREASURY NOTE
1,15% MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
1,05% Skandinaviska Enskilda Banken AB 2,45% 27.05.2020
1,05% TREASURY NOTE (OLD)
1,04% NATIONAL BANK OF CANADA
Stand: 31.12.2019

Ratings zu JPMORGAN FUNDS MANAGED RESERVES FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.03.2018
€uro FondsNote - n.a.
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