Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Anlageschwerpunkt JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC
- WKN
- A1J5DK
- ISIN
- LU0836346931
• KVG
10.667,700 EUR
+0,080 EUR+0,00 %
Geld
10.667,700 EUR
Brief
10.667,700 EUR
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Fondsvolumen
30,65 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,03 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KINGDOM OF THE NETHERLANDS | 1,43 % |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV | 0,94 % |
| LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDE | 0,86 % |
| LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDE | 0,86 % |
| BNG BANK NV | 0,86 % |
| BNG BANK NV | 0,79 % |
| KINGDOM OF THE NETHERLANDS | 0,78 % |
| BNG BANK NV | 0,77 % |
| ING BANK N V - AMSTERDAM Anleihe · WKN A4MTNK · ISIN XS2988530437 | 0,75 % |
| THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH Anleihe · ISIN XS2901997515 · | 0,72 % |
| Summe: | 8,76 % |
Stand:
Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.