Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Anlageschwerpunkt JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC
- WKN
- A1J5DK
- ISIN
- LU0836346931
• KVG
10.879,030 EUR
+0,040 EUR+0,00 %
Geld
10.879,030 EUR
Brief
10.879,030 EUR
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Fondsvolumen
34,57 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,03 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Frankreich (19,9 %)
- Kanada (16,6 %)
- USA (10,6 %)
- andere Länder (9,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Geldmarkt (100,0 %)
Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NATIXIS CORPORATE AND INVESTMENT BANKING Anleihe · ISIN XS2844575105 · | 0,83 % |
| ING BANK N V - AMSTERDAM Anleihe · WKN A5DFPR · ISIN XS3290463036 | 0,71 % |
| DNB BANK ASA-NEW YORK Anleihe · ISIN XS3159744617 · | 0,70 % |
| DZ BANK TR.2631 | 0,69 % |
| UNEDIC 25-25.03.26 | 0,68 % |
| MUFG BANK LTD. - LONDON Anleihe · WKN A5ENQR · ISIN XS3302886042 | 0,61 % |
| NORDEA BANK ABP Anleihe · ISIN XS3229337541 · | 0,59 % |
| COOPERATIEVE RABOBANK U.A. Anleihe · WKN A4PUWC · ISIN FR0129209161 | 0,57 % |
| THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH Anleihe · ISIN XS3119436692 · | 0,57 % |
| ROYAL BK CDA 25/26 FLRMTN | 0,57 % |
| Summe: | 6,52 % |
Stand:
Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.