Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Anlageschwerpunkt JPMorgan Liquidity Funds-EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC

KVG
10.243,230 EUR
+0,030 EUR+0,00 %
Geld
10.243,230 EUR
Brief
10.243,230 EUR
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Fondsvolumen
23,66 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichJapanUSAGroßbritannienKanadaandere LänderDeutschlandÖsterreichAustralienEurolandSchwedenChina
Stand:
  • Frankreich (24,3 %)
  • Japan (11,8 %)
  • USA (11,8 %)
  • Großbritannien (10,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds-EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC

WertpapiernameAnteil
LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDE1,51 %
NRW.BANK 24/08.02.24R.9481,49 %
KINGDOM OF THE NETHERLANDS1,14 %
BNG BANK NV
Anleihe · WKN A39MB2 · ISIN XS2736382370
0,97 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED
Anleihe · ISIN XS2727627080 ·
0,85 %
THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH
Anleihe · ISIN XS2654102354 ·
0,78 %
THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH
Anleihe · ISIN XS2656565798 ·
0,78 %
LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDE0,78 %
DEXIA CREDIT LOCAL (SOVEREIGN GUARANTEED
Anleihe · WKN A39BBJ · ISIN XS2720876106
0,77 %
MUFG BANK LTD. - LONDON
Anleihe · WKN A39LZJ · ISIN XS2735873817
0,76 %
Summe:9,83 %
Stand:

Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds-EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.