Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Anlageschwerpunkt JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC
- WKN
- A1J5DK
- ISIN
- LU0836346931
• KVG
10.485,840 EUR
+0,030 EUR+0,00 %
Geld
10.485,840 EUR
Brief
10.485,840 EUR
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Fondsvolumen
24,86 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,03 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ERSTE GR.BK. 24/03.09.24 | 1,15 % |
| LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYME Anleihe · WKN A4B086 · ISIN FR0128499789 | 1,01 % |
| LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDE | 0,93 % |
| MUFG BANK LTD. - LONDON | 0,82 % |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED Anleihe · ISIN XS2727627080 · | 0,81 % |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AKTIENGESE | 0,74 % |
| THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH Anleihe · ISIN XS2859403896 · | 0,74 % |
| AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI | 0,74 % |
| ANTALIS SA Anleihe · WKN A4DJDY · ISIN XS2883989175 | 0,73 % |
| NORDEA BANK ABP Anleihe · ISIN XS2859854981 · | 0,72 % |
| Summe: | 8,39 % |
Stand:
Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.