Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - A EUR DIS

WKN
A14XM5
ISIN
DE000A14XM50
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN
DE000A14XM50
KVG
123,350 EUR
+0,640 EUR+0,52 %
Geld
123,350 EUR
Brief
127,050 EUR
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Fondsvolumen
341,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

InformationstechnologieIndustrieKonsumgüter zyklischTelekomdiensteGesundheitswesenKonsumgüterFinanzenEnergieRohstoffediverse Branchen
Stand:
  • Informationstechnologie (11,2 %)
  • Industrie (9,4 %)
  • Konsumgüter zyklisch (5,0 %)
  • Telekomdienste (4,4 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandUSAFrankreichNiederlandeIrlandSpanienandere LänderSchweizLuxemburgDänemarkGroßbritannienÖsterreich
Stand:
  • Deutschland (27,4 %)
  • USA (23,5 %)
  • Frankreich (6,6 %)
  • Niederlande (5,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenAnleihenfondsAktienfondsBarmittelZertifikateRohstoffesonst. VMDerivate
Stand:
  • Aktien (44,4 %)
  • Anleihen (27,7 %)
  • Anleihenfonds (9,9 %)
  • Aktienfonds (9,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSchweizer FrankenDänische KronenPfund SterlingKanadische DollarJapanische YenNorwegische Krone
Stand:
  • Euro (68,6 %)
  • US-Dollar (28,3 %)
  • Schweizer Franken (1,4 %)
  • Dänische Kronen (0,8 %)

Top Holdings zu Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.2,62 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,011,91 %
adidas AG Namens-Aktien o.N.1,69 %
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.1,59 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0011,53 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N.1,53 %
Walmart Inc. Registered Shares DL -,101,50 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0011,47 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006251,41 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,091,41 %
Summe:16,66 %
Stand:

Fondsstrategie zu Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - A EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.ä. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet.