Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - A EUR DIS
- WKN
- A14XM5
- ISIN
- DE000A14XM50
• KVG
130,950 EUR
-0,060 EUR-0,05 %
Geld
130,950 EUR
Brief
134,880 EUR
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Fondsvolumen
328,07 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 1,780 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,820 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,360 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,40 % |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | 1,63 % |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 1,62 % |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | 1,52 % |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 1,47 % |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 | 1,43 % |
| MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. | 1,36 % |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 1,24 % |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 1,22 % |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 1,17 % |
| Summe: | 15,06 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - A EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.ä. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet.
Stammdaten zu Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen328,07 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,66 % | 5,34 % | 7,29 % | 6,67 % | 7,97 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,63 % | -1,56 % | -9,82 % | -9,82 % | -22,61 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 75,00 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 131,01 | 131,01 | 131,01 | 131,01 | 131,01 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,95 | 124,59 | 114,84 | 98,97 | 98,97 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 128,43 | 126,92 | 124,08 | 114,68 | 115,18 | – |
Performance-Kennzahlen zu Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,10 % | +3,65 % | +9,76 % | +35,15 % | +21,72 % | – |
| Relativer Return | -1,28 % | -4,56 % | -2,28 % | -15,98 % | -38,93 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,28 % | -1,54 % | -0,19 % | -0,48 % | -0,82 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,13 % | +11,02 % | +11,15 % | -19,00 % | +10,00 % | +2,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,98 % | +1,70 % | +1,30 % | +0,43 % | +0,54 % | – |
| Excess Return | +7,15 % | +23,84 % | +29,52 % | +14,24 % | +23,22 % | – |