Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R ACC
- WKN
- A0MYZL
- ISIN
- LI0022353390
• KVG
1.549,360 EUR
+2,390 EUR+0,15 %
Geld
1.549,360 EUR
Brief
1.595,840 EUR
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Fondsvolumen
132,38 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,03 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Niederlande (16,5 %)
- Großbritannien (13,5 %)
- USA (11,2 %)
- Frankreich (10,9 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (99,5 %)
- Barmittel (0,5 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (98,5 %)
- Pfund Sterling (1,0 %)
Top Holdings zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(33) Anleihe · WKN A3KL42 · ISIN CH0595205532 | 1,20 % |
Deutsche Börse AG Anleihe v.22(22/32) Anleihe · WKN A3MQXZ · ISIN DE000A3MQXZ2 | 1,19 % |
Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) Anleihe · WKN A4D6WR · ISIN XS3000977234 | 1,17 % |
ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LS4Z · ISIN XS2747182181 | 1,17 % |
AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2020(31/51) Anleihe · WKN A285JC · ISIN BE6325355822 | 1,08 % |
PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/31) Anleihe · WKN A2RZF1 · ISIN XS1963555617 | 1,06 % |
Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQ5U · ISIN XS2718201515 | 1,05 % |
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054) Anleihe · WKN A383GP · ISIN XS2879811987 | 1,05 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) Anleihe · WKN A4D5RJ · ISIN XS2980851351 | 1,04 % |
SGS Finance B.V. EO-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4EGPK · ISIN XS3176118548 | 1,04 % |
| Summe: | 11,05 % |
Stand:
Fondsstrategie zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R ACC
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8. der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren oder Forderungswertrechte von privaten, gesamtwirtschaftlichen und öffentlichen Schuldern, die ihren Sietz oder den überwiegenden Anteilsl ihrer wirtschaftlicher Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdingsgesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten. Zudem wird der Teilfonds mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmen investieren, welche auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden, dem Prinzip der 'Nachhaltigkeit' Rechnung tragen und somit an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.