Rentenfonds • Renten International
KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R ACC
- WKN
- A0MYZL
- ISIN
- LI0022353390
• KVG
1.579,190 EUR
-4,120 EUR-0,26 %
Geld
1.579,190 EUR
Brief
1.626,570 EUR
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Fondsvolumen
136,81 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,03 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(33) Anleihe · WKN A3KL42 · ISIN CH0595205532 | 1,22 % |
ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LS4Z · ISIN XS2747182181 | 1,19 % |
Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) Anleihe · WKN A4D6WR · ISIN XS3000977234 | 1,18 % |
Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQ5U · ISIN XS2718201515 | 1,09 % |
AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2020(31/51) Anleihe · WKN A285JC · ISIN BE6325355822 | 1,09 % |
PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/31) Anleihe · WKN A2RZF1 · ISIN XS1963555617 | 1,08 % |
Wesfarmers Ltd. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) Anleihe · WKN A4ECBX · ISIN XS3091045875 | 1,06 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) Anleihe · WKN A4D5RJ · ISIN XS2980851351 | 1,06 % |
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054) Anleihe · WKN A383GP · ISIN XS2879811987 | 1,05 % |
SGS Finance B.V. EO-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4EGPK · ISIN XS3176118548 | 1,05 % |
| Summe: | 11,07 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R ACC
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8. der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren oder Forderungswertrechte von privaten, gesamtwirtschaftlichen und öffentlichen Schuldern, die ihren Sietz oder den überwiegenden Anteilsl ihrer wirtschaftlicher Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdingsgesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten. Zudem wird der Teilfonds mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmen investieren, welche auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden, dem Prinzip der 'Nachhaltigkeit' Rechnung tragen und somit an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Stammdaten zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAnte Asset Management AG ...
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleNeue Bank AG
- Fondsvolumen136,81 Mio. CHF150,63 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,12 % | 4,71 % | 2,66 % | 2,89 % | 3,70 % | 3,40 % |
| Maximaler Verlust | -0,69 % | -2,94 % | -3,01 % | -3,01 % | -16,40 % | -16,43 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 53,33 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.583,31 | 1.595,37 | 1.596,52 | 1.596,52 | 1.627,41 | 1.628,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.563,96 | 1.548,54 | 1.548,54 | 1.383,99 | 1.360,52 | 1.360,52 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.571,52 | 1.569,81 | 1.572,99 | 1.508,47 | 1.505,70 | 1.529,29 |
Performance-Kennzahlen zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,69 % | -1,01 % | +1,74 % | +12,13 % | -2,38 % | +6,15 % |
| Relativer Return | +0,32 % | +0,26 % | +2,02 % | +11,34 % | +2,91 % | +6,44 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,32 % | +0,09 % | +0,17 % | +0,30 % | +0,05 % | +0,05 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,06 % | +2,90 % | +4,66 % | +7,81 % | -15,06 % | -1,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,56 % | +0,58 % | +0,59 % | -0,03 % | +0,14 % |
| Excess Return | +0,39 % | +3,12 % | +5,46 % | +9,45 % | -0,63 % | +4,79 % |



